KiemTienOnline360

Chia sẻ hành trình kiếm tiền online bắt đầu từ con số 0

Đầu tư chứng khoán, Đầu tư tài chính, Kiến thức đầu tư, Kiến thức MMO

Bài 04 – Sự tương đồng giữa chứng khoán và Poker (100 videos chứng khoán – Hùng Canslim)

Bài 04 – Sự tương đồng giữa chứng khoán và Poker (100 videos chứng khoán – Hùng Canslim)

Bài 04 – Sự tương đồng giữa chứng khoán và Poker (100 videos chứng khoán – Hùng Canslim)

Chia sẻ bài viết
5
(48)

Nhiều người nghĩ rằng Chứng khoán và Poker chả liên quan gì đến nhau cả, một cái là cơ bạc còn một cái là đầu tư. Thực tế không phải vậy mà cả hai đều dựa trên luật xác suất. Bài này sẽ nói chi tiết về Sự tương đồng giữa chứng khoán và Poker.

Sự tương đồng giữa chứng khoán và Poker

Tìm hiểu Poker

Poker là gì?

Poker thực ra là tên gọi chung của một game bài mà ở đấy tập kế không ít trò đánh bài khác nhau. Các trò poker được chơi nhiều nhất là: Texas Hold’em, Omaha, Seven-card Stud, Razz, Five-card Draw

Trong số ấy, Texas Hold’em (Gọi ngắn là Hold’em) là trò poker được chơi nhiều nhất trên toàn cầu. Và khi đề cập đến poker thường là đang đề cập đến trò này.

Rất nhiều người Việt Nam thành công và giàu có nhờ tham gia các giải poker ở Mỹ được mệnh danh là thần bài như :

  • Justin Cuong Van Tran (J.C)
  • Cotty Nguyen
  • Men “The Master” Nguyen
  • David Pham “The Dragon”
  • Qui Nguyen vô địch WsOP 2016 và đạt 8 triệu USD
Nhiều người Việt Nam rất giỏi Poker
Nhiều người Việt Nam rất giỏi Poker
(Sự tương đồng giữa chứng khoán và Poker)

Hình thức Poker

  • Hiện nay, poker được chia thành hai hình thức cơ bản nhất là đánh ăn tiền mặt (Cash game) và đánh giải đấu (Tournament).
  • Cashgame người chơi sẽ đặt cược và ăn tiền trên chính số tiền trên bàn chơi nếu thắng cuộc
  • Ở Tournament người chơi sẽ đóng một khoản phí và được quy đổi thành chip. Một giải đấu có thể có 2 người và không giới hạn số người chơi (Có thể lên đến hàng nghìn người)
    • Mỗi người sẽ nhận được số lượng chip như nhau và thi đấu để loại nhau. Người vô địch sẽ ăn toàn bộ số lượng chip của những người khác và giành được tiền thưởng lớn nhất. Ở các vị trí 2 3 4… sẽ được ít tiền thưởng hơn.

Tóm tắt luật chơi

  • Vòng pre-flop: Mỗi người được chia 2 lá bài, và phải quyết định xem có tiếp tục tham gia vòng sau hay không?
  • Vòng flop: Chia 3 lá bài chung
  • Vòng turn: Chia thêm 1 lá bài chung
  • Vòng river (Vòng cuối): Chia nốt lá bài chung cuối cùng.

=> Kết hợp 2 cây của mình với 5 cây trên bàn để được bài mạnh nhất.

Tóm tắt luật chơi
Tóm tắt luật chơi
(Sự tương đồng giữa chứng khoán và Poker)

Xếp hạng sức mạnh bài trong poker

Dựa trên xác suất có thể ra bài:

  • Thùng
  • Sảnh đồng chất
  • Tứ quý
  • Cù lũ
  • Thùng
  • Sảnh
  • Ba lá
  • Một đôi
  • Bài cao
Xếp hạng bài trong tiếng anh
Xếp hạng bài trong tiếng anh
(Sự tương đồng giữa chứng khoán và Poker)

Hùng học Poker như thế nào?

Học theo những người giỏi nhất

Áp dụng theo Quy luật thành công nên đi học từ những người giỏi nhất trong môn này.

  • Thấy các nhà đầu tư thành công đều nói đến môn Poker, và nói rằng môn này giúp ích rất nhiều cho chứng khoán, nên Hùng tò mò tìm hiểu.
  • Khi bắt đầu chuyển qua facebook từ năm 2009 thì trên đó có trò zynga-poker và Hùng đã ngày đêm “cày” trò này, có những thành tích như nhân vài nghìn lần tài khoản chỉ trong 2 – 3 tuần, rất nhiều lần mất hết rồi làm lại từ đầu, và khi đã biết cách làm thì các lần sau quay trở lại rất nhanh chóng và dễ dàng.
    => Có công thức để thành công được trong chò trơi này.
  • Học từ những người giỏi nhất, mua video:
    • Phil Ivey (Qua video)
    • Negreanu (Qua video)
    • OTB RedBaron – Top 1 poker online
  • Bỏ tiền theo học bài bản từ anh Jul Trần

Tổng kết thành tích của Hùng trong Poker

  • Có 10 năm kinh nghiệm chơi Poker
  • Việc nhân hàng trăm, hàng nghin lần tài khoản trong poker là bình thường
  • Có học hỏi nghiên cứu rất nhiều video, chiến thuật, các video khóa học trả phí
  • Có học bài bản của dân chuyên nghiệp
  • Mục đích chính là giao lưu vui vẻ; học hỏi các quản trị rủi ro, tính xác suất để bổ sung cho chứng khoán, không phải mục đích kiếm tiền từ Poker.

=> Nhận thấy có những điểm tương đồng có thể hỗ trợ tốt cho chứng khoán nên chia sẻ với mọi người.

Điều gì Hùng học được từ Poker?

Phải biết chọn lọc bài để tham gia ở vòng pre-flop

  1. Người mới chơi không biết bài nào mạnh, bài nào là yếu, bài nào nên tham gia, và bài nào thì nên vứt bỏ ngay từ đầu.
    • Người mới chơi bài gì cũng tham gia, mà không hiểu yếu tố “xác suất“, khi cầm những dạng bài yếu, họ vẫn kỳ vọng sẽ thắng, trong khi đó xác xuất đó rất thấp.
    • Ví dụ họ cầm bài (4 bích – 7 nhép) họ vẫn theo, vì họ nghĩ nhỡ đầu ra lọc là 5, 6, 8 thì có phải là sảnh không?
    • Tất nhiên điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, chỉ có điều xác suất là rất thấp, 100 lần chia bài, chỉ có vài lần ra được như vậy, còn 9x lần không ra, họ sẽ thua.
  2. Sự liên tưởng: Giống như lựa chọn 2 người cộng sự để cùng kết hợp làm ăn:
    • Cả 2 người phải giỏi, và phải có liên kết tốt với nhau, có thể bổ trợ được cho nhau trong những tình huống nhất định, thì xác suất thành công sẽ cao.
    • Nếu lựa chọn cộng sự đã kém, lại còn mỗi người một phách, không hợp tác được với nhau thì chắc chắn việc thành công là rất khó, thậm chí là không bao giờ.
  3. Phân loại được các dạng bài:
    • Bài premium cực mạnh: Cả hai cùng xuất sắc
      • Đôi Q, Đôi K, Đôi Át, Đôi J, Đôi 10
      • Hoặc K và Át đồng chất
    • Các bài đôi nhỏ hơn: Có sự tương đồng. Ví dụ: Đôi 9, đôi 8, đôi 7, đôi 6, đôi 5,…
    • Các bài không cùng chất nhưng to: K Át, K Q, K J, Át Q, Q J,…
    • Các bài cùng chất liên kết với nhau: J cơ – 10 cơ, 9 rô – 10 rô, 7 bích – 8 bích, 5 nhép – 6 nhép,…
    • Các bài Ax cùng chất: Như Át cơ – 5 cơ, Át rô – 5 rô, Át nhép – 7 nhép,…
    • Các dạng bài làng nhàng khác: 9 nhép – 8 rô, 7 nhép – 8 rô, …
    • Các bài rác: Vừa nhỏ vừa không liên kết, giống như 2 cộng sự vừa dốt vừa lười lại không có tinh thần đoàn kết. Ví dụ: 2 cơ – 7 nhép, 3 rô – 9 nhép,…
  4. Có range bài rõ ràng, lập ra mọi kịch bản:
    • Bài nào bỏ ngay từ đầu
    • Bài nào chỉ call
    • Bài nào thì nên tố
    • Bài nào khi bị tố lại thì all-in
    • Bài nào khi bị tố lại thì bỏ
    • Mọi lựa chọn trên đều dựa trên quy luật XÁC XUẤT TOÁN HỌC
  5. Tư duy ngược
    • Nhiều người lại có tư duy: Ai cũng cầm bài mạnh để chơi, ai cũng chờ KK AA mới chơi, mình cần chơi bài nhỏ, đếu nếu ra thì mình ăn to, vì không ai n ghĩ được mình cầm dạng bài đó, họ sẽ không tin.
    • Trong 100 lần thì chỉ vài lần là họ ăn to, còn đa số các lần khác thì họ mất theo quy luật xác suất.
    • Kiểu như khi thắng được ván to họ ăn được 10 triệu, rất ấn tượng, nhưng tổng các ván họ chơi như thế họ mất 500K đến 1 triệu/ván, và vài chục ván mất như vậy thì tổng là thua 20 triệu, tựu chung lại là mất.
    • Kết quả thực tế mà Hùng thấy thì những người có tư duy kiểu này hầu hết chỉ có thua, là những người mất nhiều tiền, nhất là những người hoàn toàn chơi theo cảm tính, không chịu học hành bài bản để kiểm soát rủi ro, họ không hiểu và nhất quyết không chịu tin 2 chữ “XÁC SUẤT“, họ luôn chờ đợi may mắn.
Range bài trong poker
Range bài trong poker
(Sự tương đồng giữa chứng khoán và Poker)

Tương tự trong chứng khoán

Người mới tham gia chứng khoán thì cổ phiếu nào cũng mua, được phím là mua, thích là mua, đọc thấy bài phân tích hay hay là mua, mà không hiểu cổ phiếu mình mua là dạng gì?

  • Nên nhiều khi mua các cổ phiếu thuộc dạng “bài rác” nhưng lại cứ nghĩ mình đang cầm vàng, chơi cp giá rẻ giá 2000/cp, 3000/cp, cơ bản làm ăn cục kỳ tệ, nhưng lại nghĩ cp giá 2000, 3000 tăng lên 5000, 10000 thì họ lãi to => Điều đó có thể xảy ra không? , nhưng xác suất rất thấp, trong một vài trăm mã kiểu đó sẽ có vài mã may mắn đạt được.
  • Hoặc mua phải các mã cp “làng nhàng“, “cơ bản bình thường“, không có quá nhiều kỳ vọng, nhưng cũng không quá xấu, tăng giảm ít. Cầm mãi không thấy tăng, nên sốt ruột hỏi có bán cắt lỗ không, giữ thì dở, mà bán cũng dở

Bài học rút ra: Phân loại được các loại cổ phiếu

  • Dạng cp nào nhất định phải tránh xa, cp “bãi rác“?
  • Dạng cp nào là “làng nhàng“, “tàm tạm” thì hạn chế tham gia?
  • Dang cp nào luôn phải để mắt tới, cứ có cơ hội là tham gia?
  • Dang cp nào tham gia nhưng phải có điều kiện chặt chẽ?
  • Dạng cp nào tham gia cũng được, nhưng có biến phải bán ngay lập tức?
  • Dạng cp nào khi gặp phải nhắm mắt mà mua?

Cổ phiếu rác

  • CP làm ăn rất kém, lỗ nhiều, thanh khoản kém
  • Vốn hóa <300 tỷ, EPS<1000, Giá <5, Giá trị giao dịch < 1 tỷ phiên
  • Cơ bản không có gì để kỳ vọng
  • Kỹ thuật cũng không thể tham gia

=> Dùng bộ lọc vốn hóa, lọc cơ bản, lọc giá trị để loại bỏ hết các cp này đi.

Cổ phiếu đánh bạc

  • CP làm ăn kém, thua lỗ, nhưng thanh khoản lại rất cao, rất hay có sóng (không giỏi nhưng hay liều, thỉnh thoảng có đột phá)
  • Cơ bản không có gì để kỳ vọng, nhưng lại hút tiền đánh bạc, hút dân phân tích kỹ thuật, thích mạo hiểm cao tham giá
  • Ví dụ: FLC, HAI, AMD, HAG, ITA, HHS, OGC, TTF, EVG, HQC,…

=> Cho dạng cp này vào 1 list theo dõi, khi nào tạo mô hình cực đẹp, ở đáy sideway lâu mà break lên thì mua, lên cao thì canh bán, không đu giá khi đã tăng nhiều.

Cổ phiếu làng nhàng

  • CP làm ăn bình bình, không có gì xuất sắc, nhưng cũng không phải quá kém, thanh khoản trung bình
  • EPS<300, đa số 500 đến 1500, REO thấp
  • Thanh khoản không cao
  • Không có kỳ vọng đột biến, lợi nhuận bập bõm 5-10%
  • Dạng cp này khá nhiều, gây nhiễu loạn, kiểu bỏ thì thương mà vương thị tội

=> Cũng tàm tạm nhưng có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn, tại sao phải chọn những học sinh trung bình để đi thi, trong khi có rất nhiều học sinh xuất sắc và giỏi.

Cổ phiếu biến động theo thị trường chung

  • CP thanh khoản khá cao, bám theo diễn biến của thị trường chung, lướt sóng ngắn hạn các nhịp 10-30%
  • Dòng chứng khoán, dòng bank, dầu khí…

=> Các cp này thì lướt sóng theo kỹ thuật.

Dòng Bluechip, VN30

  • Dòng cp bluechip đầu ngành, vốn hóa lớn, thanh khoản lớn, thương hiệu lớn, đa số nằm trong VN30, và trong danh mục các quỹ lớn.
  • Dòng này đã được hầu hết các bên định giá, nên sẽ rất sát với giá trị thực, nên khó tăng mạnh (Các quỹ chỉ kỳ vọng 10-20%/năm) (Ổn định, duy trì)

=> Chỉ tận dụng những cơ hội giảm sâu của thị trường, dòng này không đánh được break.

Cổ phiếu tăng trưởng

  • Doanh nghiệp vừa phải, làm ăn ổn định, tăng trưởng liên tục nhiều năm, có nhiều động lực, câu chuyện để tăng trong ít nhất 3 năm tới. Trước đây CTD, MWG,…
  • Tiềm năng, luôn muốn vươn lên học hỏi, có ý chí

=> Cần bám sát doanh nghiệp, mua và nắm giữ rồi lướt sóng trên chính cp có sẵn, giảm thì mua, lên cao thì bán, miễn là các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển vẫn còn.

Cổ phiếu thiên thời, được lợi vĩ mô

  • Các doanh nghiệp đang ổn định, bỗng nhiên được hưởng lợi từ vĩ mô, lợi nhuận tăng đột biến, hoặc tiềm năng trong tương lai tăng rất mạnh có thể nhìn thấy rõ được kiểu như thị lợn, khẩu trang, bất động sản khu công nghiệp…
  • Đây là dòng cp “lộc trời” không phải lúc nào cũng có, khi tăng thì tăng rất mạnh nên khi xuất hiện thì phân tích thật kỹ rồi tận dụng tối đa.
  • Giống như trong đám bạn bè có đứa gặp thời làm ông nọ bà kia

Kỹ năng chơi các vòng flop mới quan trọng hơn

  • Khi đã chọn lục được các dạng bài tiềm năng để tham gia flop, thì đã nâng cao xác suất thành công hơn trước nhiều rồi, nhưng đó vẫn không phải là yếu tố đảm b ảo bạn sẽ chắc chắn thắng lợi, vì còn phụ thuộc vào “các lá bài chung” được chia ra có lợi cho bạn hay không (Thị trường chung)
  • Giống như khi đã chọn được cổ phiếu làm ăn tốt, bạn mua sai thời điểm, bạn vẫn bị lỗ như thường, thị trường chung gặp biến xấu như dịch Covid vừa rồi, thì bạn phải biết rút lui, chấp nhận lỗ ít.
  • Thậm chí các chuyên gia cũng có thể sai lầm:
    • Quỹ Hestia lỗ vài chục tỷ khi “tất tay” mua VPB với giá 5x

Kỹ năng học được: Kiên trì và linh hoạt:

  • Lúc mới học xong, áp dụng chơi với bạn bè toàn thua, bỏ và nghĩ cách này là không thực chiến.
  • Quay lại cách chơi “chăn gà“, bài to thì đánh, bài nhỏ thì bỏ với bạn bè thì toàn thắng => Phân vân lưỡng lự tại sao học chuyên nghiệp xong đánh toàn thua, trong khi cách đánh đánh giản lại thắng.
  • Khi chơi với nhóm chuyên nghiệp hơn, có kỹ năng hơn, thì dùng cách “chăn gà” không còn hiệu quả và phải áp dụng đúng lối chơi “bài bản, cân bằng” thì lại thắng nhiều.

=> Bài học: Tuy đối tượng mà có cách áp dụng khác nhau, không cứng nhắc.

  • Thị trường uptrend đánh kiểu khác (dễ dàng, cứ bài to thì đánh)
  • Thị trường downtrend, sideway thì đánh kiểu khác (Gặp cao thủ khó chơi) thì mới tối ưu được.

Các sai lầm trong Poker và chứng khoán

Trong Poker hay mắc sai lầm sau:

  • Bài to thì đánh mạnh, tố nhiều, tất tay, bài yếu thì đánh ít, lộ bài, nến cứ cầm bài to thì bị đối thủ phát hiện không ăn được mấy.
  • Chờ đợi các cơ hội có xác xuất thành công thấp với cái giá quá đắt:
    • Ví dụ bạn cầm (5 cơ – 6 rô), lọc ra (8 bích – 9 nhép – K nhép), bạn chờ quân 7 để thành 1 sảnh 56789, với hy vọng ra thì bạn ăn to, bạn không hiểu là bộ bài có vài chục quân, chỉ có 4 quân 7, xác suất rất thấp.
    • Ví dụ bạn cầm (5 cơ – 6 rô), lọc ra (3 bích – 4 nhép – K rô), thì câu chuyện lại khác hẳn, lúc đó bạn chờ 2 hoặc 7 đều thành sảnh, có 4 cây 2 và 4 cây 7, tổng cộng 8 quân bài giúp bạn chiến thắng, xác xuất thành công cao gấp đôi.
  • Tính “Pot Odds”: Thể hiện số tiền bạn sẽ Thắng được so với số tiền cần bỏ ra. “Pot Odds” giúp bạn đưa ra quyết định nên Call hay Hold ở ngay tại vòng chơi này.

Trong chứng khoán:

  • Trong chứng khoán:
    • Tại các điểm mua, bạn cần phải tính được mua ở đó target lên được bao nhiêu %, giá cắt lỗ là bao nhiêu %, tỉ lệ này có lợi thế cho bạn hay không?
    • Ví dụ tại điểm mua đó target lãi 5%, mà nếu sai giá có thể lao xuống 10%, thì tỉ lệ LN/RR là 5/10 = 0.5 là rất tệ
    • Nếu tại điểm mua đó, target lãi có thể là 20%, nếu sai thì bạn chấp nhận cắt lỗ 10%, thì tỷ lệ LN/RR lúc này là 20/10 = 2 là OK
  • Giống như việc chơi tung đồng xu:
    • Nếu cứ mặt lẻ bạn được 1 đồng, chẵn mất 1 đồng thì là hên xui đỏ đen đúng nghĩa, vì xác suất ra mặt chẵn/lẻ là 50-50
    • Nếu mặt lẻ bạn được 2 đồng, mặt chẵn bạn mất 1 đồng, thì chắc chắn bạn có lợi thế về dài kiểu gì cũng thắng.
    • Ngược lại nếu mặt lẻ bạn được 1 đồng, chẵn bạn mất 2 đồng thì rõ ràng bạn quá sai lầm nếu tham gia cuộc chơi này.

Các quỹ định lượng

Các quỹ định lượng sử dụng toán học xác suất để thực hiện giao dịch cổ phiếu, có nhiều quỹ như vậy và rất thành công.

Quỹ của Edward O.THORP

  • Ra đời năm 1969, quỹ Princeton Newport Partners của Thorp được coi là quỹ đầu tư định lượng (Quant investing tức là sử dụng thuật toán để tự động giao dịch) đầu tiên trên thế giới.
  • Sau 18 năm không có quý nào thua lỗ, quỹ này đã biến 1.4 triệu USD thành 273 triệu USD, đạt mức lợi suất cao hơn gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của chỉ số S&P 500
  • Warren Buffett, bạn chơi bài bridge thân thiết của Thorp, khuyên các nhà đầu tư trong quỹ đầu cơ đầu tiên của ông hãy chuyển sang quỹ của Thorp.

Quỹ Renaissance của James Simon

  • Hàng loạt những chuyên gia về xác suất thống kê, giải mã… của các trường đại học và công ty công nghệ lớn như IBM được tuyển về làm việc cho Renaissance.
  • Những thành công trong đầu tư và lợi nhuận vượt trội của quỹ Medallion đã đưa nhà sáng lập James Simons trở thành một trong những cái tên huyền thoại trong giới đầu tư, thậm chí còn vượt cả Ray Dalio, Warren Buffett hay George Soros.

Hệ thống đầu tư đầy đủ

Thế nào là hệ thống đầu tư đầy đủ:

  • Xác định được vùng đáy của thị trường để chuẩn bị tiền
  • Xác định dòng cổ phiếu sẽ tham gia
  • Lọc ra danh sách cổ phiếu tìm năng nhất từ 1800 mã
    • Lọc cơ bản
    • Lọc kỹ thuật
    • Lọc thông tin
      => 40 mã cp, não nào giữ dài, mã nào lướt sóng.
    • Cho mã vào danh sách theo dõi, và sau đó có những cp sẽ loại khỏi danh sách
  • Xác định tiêu chí kỹ thuật mua cổ phiếu, giá mua, tín hiệu mua
  • Xác định giá kỳ vọng, giá cắt lỗ, tỷ lệ LN/RR để ra quyết định
  • Quy tắc bán cắt lỗ, bán chốt lãi…
  • Quy tắc quản trị rủi ro, quản trị cảm xúc…
  • Xác định được vùng đỉnh, vùng rủi ro để giảm tỷ trọng, chuẩn bị rút lui…

Bài tập

  • Tự làm bảng phân loại cổ phiếu
  • Tạo list bluechip, cứ giảm sâu là mua
  • Tạo list cp tăng trưởng LN theo nhiều năm
  • Tạo cổ phiếu lướt sóng theo thị trường

Có thể bạn quan tâm: 100 videos chứng khoán miễn phí nhưng cực chất của Hùng Canslim

Bài viết này có hữu ích với bạn?

Kích vào một biểu tượng ngôi sao để đánh giá bài viết!

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 48

Bài viết chưa có đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén