KiemTienOnline360

Chia sẻ hành trình kiếm tiền online bắt đầu từ con số 0

Đầu tư chứng khoán, Đầu tư tài chính, Kiến thức đầu tư, Kiến thức MMO

Bài 06 – Tạo bộ lọc cổ phiếu theo triết lý các nhà đầu tư huyền thoại (100 videos chứng khoán – Hùng Canslim)

Tạo bộ lọc cổ phiếu theo triết lý các nhà đầu tư huyền thoại (100 videos chứng khoán – Hùng Canslim)

Tạo bộ lọc cổ phiếu theo triết lý các nhà đầu tư huyền thoại (100 videos chứng khoán – Hùng Canslim)

Chia sẻ bài viết
5
(7)

Khi đã có tư duy đúng, kiến thức đúng thì chúng ta cần tạo ra các công cụ giúp chúng ta thực hiện nhanh hơn. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn tạo bộ lọc cổ phiếu hiệu quả sử dụng trên AmiBroker và trên bảng giá Canslim.

Tạo bộ lọc cổ phiếu theo triết lý các nhà đầu tư huyền thoại (100 videos chứng khoán – Hùng Canslim)
Tạo bộ lọc cổ phiếu theo triết lý các nhà đầu tư huyền thoại (100 videos chứng khoán – Hùng Canslim)

Tập trung vào nhà đầu tư ngắn hạn

Sau một thời gian tìm hiểu những nhà đầu tư thành công, Hùng chọn phương pháp “Đầu tư ngắn hạn” để theo đuổi:

  • Hùng tập trung vào việc luyện tập để trở thành nhà đầu tư ngắn hạn, lướt sóng với các quy tắc rất rõ ràng, mua thế nào, phân bổ vốn thế nào, bán thế nào như Oneil, Minervini, Danzanger,…
  • Hùng cảm thấy phù hợp hơn với xuất phát điểm của nhà đầu tư cá nhân
  • Hùng thấy được “truyền cảm hứng” hơn với câu chuyện của nhà đầu tư cá nhân từ vài chục nghìn $, sau vài năm kiếm được vài triệu $, vài chục triệu $, mỗi năm tăng trưởng vài chục %, đến hàng trăm %, hơn là mỗi năm chỉ tăng trưởng 20-30% như các quỹ đầu tư.

Học hỏi từ chính những sai lầm của bản thân:

  • Chắc chắn khi bắt tay vào việc, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, sai lầm, thua lỗ… và hãy coi đó là những bài học, những kinh nghiệm “bắt buộc phải trải qua”
    • Bạn còn nhớ các huyền thoại mất bao nhiêu năm, và phá sản mấy lần rồi mới thành công chứ?
    • Bạn có nhớ tỉ lệ thành công của Minervini là bao nhiêu % không? Chưa đến 50%, nhưng nếu đúng ông được rất nhiều, nếu ai ông chỉ mất ít
  • Hãy nghĩ tích cực “trong chứng khoán có 30 bài học sai lầm” mình cần phải học và trải qua hết đủ 30 sai lầm này, đến khi không còn mắc phải sai lầm nào nữa, thì mình sẽ thành công, hiện tại mình mới mắc 15 sai lầm, vậy là còn 1 nữa chặng đường nữa là tới thành công!
  • Cách nhanh nhất đến thành công là hãy học hỏi, để được dạy 30 sai lầm đó là gì, và đừng mắc phải chúng. Đừng tự mày mò, đứng mất thêm 5-7 năm nữa để “phát minh” ra những điều đã được chỉ ra từ cả 100 năm trước.

Hài lòng và biết ơn những gì đang có:

  • Khi tâm thiện thì mọi sự sẽ lành.
  • Đừng ham muốn làm giàu nhanh chóng, tư tưởng ham muốn làm giàu nhanh chóng trong thời gian ngắn sẽ khiến lý trí của bạn bị che mờ, biến bạn thành con bạc không hơn không kém. Khi đó bạn sẽ mắc phải những sai lầm chết người như:
    • Ham đánh cổ phiếu penny với hy vọng ăn bằng lần
    • Dùng margin cao, all-in bạch thủ 1 mã cho nhanh
    • Lúc nào cũng muốn giao dịch, không chịu nghỉ ngơi vì luôn sợ mất cơ hội
    • Chấp nhận tỉ lệ rủi ro cao (Người khôn ngoan luôn chỉ tham gia khi tỉ lệ có lợi)
    • Tham lam hơn, không biết điểm dừng, không biết bằng lòng với lợi nhuận có được, muốn được nhiều hơn nữa,…

Tổng kết cuốn sách Giàu từ chứng khoán:

  • Sau khi xem xét hồ sơ và chiến lược của 5 nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại từ năm 1890 đến nay, chúng ta thấy điều thú vị là họ đều áp dụng những chiến lược và nguyên tắc kinh doanh khá giống nhau.
  • Tất cả những nhà giao dịch vĩ đại đều có chung quan điểm cho rằng giao dịch dựa trên việc nghe theo những người khác là một sai lầm. Hãy tự mình nghiên cứu thị trường và không nghe theo lời khuyên hay quan điểm của người khác
  • Họ quan sát những hành động của mình và quyết định phân tích nguyên nhân khiến họ thua lỗ, hành động này rất quan trong, bạn phải tự chịu trách nhiệm với tất cả những lần giao dịch của mình, không được coi thị trường là nguyên nhân khiến mình bị thua lỗ, bạn không nên tức giận với thị trường.

Đặc điểm chung của các nhà giao dịch vĩ đại trong 3 cuốn sách:

  • Đều là những người bình thường như chúng ta, có người xuất phát điểm còn thấp hơn chúng ta nhiều.
  • Đều phải tự trải qua những mất mát, thua lỗ, thất bại, thậm chí phá sản nhiều lần.
  • Không bỏ cuộc, liên tục học hỏi rèn luyện không ngừng qua nhiều năm
  • Họ nghiên cứu, đúc rút các thất bại thành các bài học, rồi hoàn thiện nó.
  • Nghiên cứu những người thành công và học theo những quy tắc đó
  • Tự xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch đầy đủ toàn diện, phù hợp với bản thân.
  • Họ nhận ra các quy tắc thành công ở bất kỳ thời kỳ nào trên trị trường chứng khoán cũng đều giống nhau, 100 năm trước hay 100 năm sau vẫn vậy, hệ thống và quan điểm vẫn phát huy tác dụng => Bạn có đồng ý với điều này không?

Thế nào là một hệ thống đầu tư đầy đủ

  • Xác định được vùng đáy của thị trường để chuẩn bị tiền
  • Xác định được dòng cổ phiếu sẽ tham gia
  • Lọc ra list danh sách cổ phiếu tiềm năng nhất từ 1800 mã:
    • Lọc cơ bản, lọc kỹ thuật, lọc thông tin => 40 – 50 mã cổ phiếu, mã nào giữ dài, mã nào lướt sóng.
  • Xác định các tiêu chiếu kỹ thuật mua cổ phiếu, giá mua, tín hiệu mua của từng giao đoạn khác nhau:
    • Dùng các code lọc amibroker cho nhanh
  • Các đi tiền phân bổ vốn
  • Xác định giá kỳ vọng, giá cắt lỗ, tỷ lệ LN/RR để ra quyết định
  • Quy tấc bán cắt lỗ, bán chốt lãi
  • Quy tắc quản trị rủi ro, quản lý cảm xúc…
  • Xác định được vùng đỉnh, vùng rủi ro để giảm tỷ trọng, chuẩn bị rút lui…

Các bước tạo bộ lọc cổ phiếu

B1: Tạo bộ lọc cổ phiếu với tiêu chí tối thiểu

Ít nhất lọc với điều kiện như sau => Danh sách CP theo tiêu chí tối thiểu để cho vào WatchList

  • Vào canslim.vn lấy dữ liệu => Tải về file excel và lọc
  • Vốn hóa > 300 tỷ
  • Giá trị giao dịch trung bình > 1 tỷ hoặc > 3 tỷ
  • Khối lượng trung bình > 50000
  • Giá > 5
  • Lọc EPS và ROE

=> Từ 1000 mã sau khi lọc còn hơn 200 theo dõi.

B2: Lọc thêm các CP có cơ bản tốt

Sau đó ta lọc thêm CP cơ bản tốt:

  • EPS >= 3K
  • ROE >= 17%

=> 60 mã đạt cơ bản tốt

B3: Lọc thêm các CP tăng trưởng

  • % Tăng trưởng so với cùng kỳ >= 25%

=> 18 mã đạt tiêu chí cơ bản tốt và tăng trưởng.

Có thể xem thêm:

  • Tăng trưởng LN năm
  • Tăng trưởng LN quý
  • Ngành nghề
  • Mô hình kinh doanh
  • Ban lãnh đạo

B4: Lọc kỹ thuật để xác định điểm mua và bán

Có nhiều bộ lọc cổ phiếu theo kỹ thuật được Hùng Canslim chia sẻ. Các bạn lấy code và hướng dẫn tại 2 link ở dưới:

Một code filter mẫu:

Code Filter mẫu
Code Filter mẫu
(Tạo bộ lọc cổ phiếu theo triết lý các nhà đầu tư huyền thoại)

Trong Code có hai phần chính:

  • Phần Filter:
    • Bắt đầu bằng từ khóa “Filter =
    • Theo sau là các điều kiện lọc
    • Kết thúc bởi dấu chấm phẩy
  • Phần hiển thị kết quả:
    • Sử dụng lệnh AddColumn để thêm cột vào kết quả hiển thị.
    • Lệnh AddSummaryRows để hiển thị có bao nhiêu mã được lọc ra.
    • Lệnh SetSortColumns để thiết lập lệnh nào sẽ được sắp xếp.

Trong code sẽ có một số từ Khóa/Kí hiệu bạn nên nhớ, cũng không có gì, khá đơn giản:

  • C: Close giá đóng cửa/ giá hiện tại trong phiên
  • O: Open giá mở cửa
  • H: giá cao trong phiên
  • L: Giá thấp trong phiên
  • V: volume, khối lượng
  • MA: Là hàm tính bình quân
    • MA(C,30): Bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch.
    • MA(V, 30): Bình quân khối lượng giao dịch 30 phiên
  • REF: Hàm tham chiếu tới giá trị trước.
    • REF(C, -1): Giá đóng cửa của ngày hôm qua hoặc 1 phiên trước đó.
    • REF(C, -2): Giá đóng cửa của ngày hôm kia hoặc cách đó 2 phiên
    • REF(V, -1): Khối lượng của ngày hôm qua/ khối lượng của 1 phiên trước đó
  • HHV: Trả về giá trị cao nhất trong khoảng n phiên giao dịch
    • HHV(C, 15): Giá trị cao nhất của giá đóng cửa 15 phiên gần nhất
    • HHV(H, 30): Giá cao nhất 30 phiên gần nhất
  • LLV: Trả về giá trị thấp nhất trong khoảng n phiên giao dịch
    • LLV(L, 30): Giá thấp nhất trong vòng 30 phiên
    • LLV(C, 30): Giá thấp nhất của giá đóng cửa trong vòng 30 phiên
  • RSI: Hàm trả về giá trị sức mạnh tương đối
    • RSI(14) <=35: Các mã có RSI <= 35
  • Một số công thức khác:
    • C*V: Giá trị giao dịch (Chính là tích của khối lượng giao dịch và giá đóng cửa)
    • C>=1.02*Ref(C,-1): Giá hiện tại phải lớn hơn 2% so với giá ngày hôm qua.
    • V>=1.3*MA(V,15):  Khối lượng giao dịch hôm nay phải lớn hơn hoặc bằng 130% so với bình quân khối lượng 15 phiên.

Một số code chia sẻ của Hùng Canslim:

  • Code 5 tỷ 1 phiên: Lọc ra các mã cổ phiếu có thanh khoản bình quân là 5 tỷ 1 phiên, để loại bỏ hết các mã thanh khoản kém, chúng ta chỉ quan tâm tới các cổ phiếu có thanh khoản khá trở lên, vì dòng tiền lớn tập trung chủ yếu vào đây, các mã thanh khoản nhỏ rất khó mua/ bán nhất là đối với những nhà đầu tư có nguồn vốn lớn, chúng ta chỉ nên mua tối đa 10-20% giao dịch bình quân 1 phiên, ví dụ cổ phiếu đó giao dịch bình quân 10 tỷ/ phiên, chúng ta chỉ nên mua 1-2 tỷ cho cổ phiếu đó
  • Code bạch tuộc: Khi nào các đường ở code này thu hẹp lại, và bắt đầu nở ra, thì đó là điểm mà cổ phiếu sẽ đảo chiều tăng giá, nên ta luôn chú ý các cp đang thắt chặt lại, và khi bắt đầu nở ra thì có thể xem xét mua, và nếu kết hợp thêm chỉ báo  RSI, nếu RSI lúc này đang <30, mà bắt đầu đi lên, thì xác suất đúng của  việc cổ phiếu đảo chiều đi lên là rất cao
  • code b4s4: Nếu giá hiện tại cao hơn 4 phiên trước thì sẽ báo mua, và nếu giá hiện tại thấp hơn 4 phiên trước sẽ báo bán
  • code b8s8: Nếu giá hiện tại cao hơn 8 phiên trước thì sẽ báo mua, và nếu giá hiện tại thấp hơn 8 phiên trước sẽ báo bán
  • code 10h tối: Sau phiên giao dịch, có thể là buổi tối , thì dùng code này, lọc ra các mã đang sideway, thanh khoản tốt, để chọn ra các mã có thể tiềm năng để mua ngày hôm sau nếu các mã này break lên (nhớ xem độ mượt mà của cổ phiếu)
  • code sideway: Cũng tương tự như code 10h tối, cũng loc ra các mã thanh khoản tốt, và đang sideway đẹp, để ngày mai nếu break lên thì có thể tham gia ( nhớ xem độ mượt mà của cổ phiếu)
  • code bùng nổ theo đà: Tìm ra cổ phiếu đang có vol đột biến trong phiên giao dịch, ở ngay trong phiên giao dịch, chúng ta dùng code này để tìm ra mã nào đang tiềm năng để mua theo điểm nổ ( nhớ xem độ mượt mà của cổ phiếu).
  • Code theo dõi trong phiên: Chỉ dành cho học viên, khách superviptrong phiên sẽ lọc ra các mã tiềm năng nhất, và từ các mã đó lựa chọn các mã có thể mua trong phiên

Có thể bạn quan tâm: 100 videos chứng khoán miễn phí nhưng cực chất của Hùng Canslim

Bài viết này có hữu ích với bạn?

Kích vào một biểu tượng ngôi sao để đánh giá bài viết!

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 7

Bài viết chưa có đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén