KiemTienOnline360

Chia sẻ hành trình kiếm tiền online bắt đầu từ con số 0

Đầu tư chứng khoán, Đầu tư ngoại hối, Đầu tư tiền số

Giao dịch theo xu hướng với đường Trung bình động Moving Everage (MA)

Giao dịch theo xu hướng với đường Trung bình động Moving Everage (MA)

Giao dịch theo xu hướng với đường Trung bình động Moving Everage (MA)

Chia sẻ bài viết
4.8
(8)

Moving Average (MA) là một trong những indicators (chỉ báo) phổ biến nhất, được nhiều nhà đầu tư sử dụng nhất trong thị trường Forex. Và trong thực tế, MA cũng là chỉ báo mà tôi sử dụng thường xuyên nhất trong hệ thống phân tích giao dịch của mình. Bài viết này sẽ giới thiệu các bạn 1 phương pháp Giao dịch theo xu hướng thông qua đường Trung bình động Moving Everage MA.

Đường trung bình động – Moving Average (MA) là gì?

Điều đầu tiên và quan trọng nhất, cũng như các indicator khác, MA cũng là một chỉ báo trễ (lagging indicator). Tức là chỉ báo dựa vào các hành động giá đã xảy ra trong quá khứ.

Có 2 loại đường MA phổ biến thường được sử dụng:

  • Đường trung bình động đơn giản (Simple moving average – SMA): Nó đơn giản là trung bình giá của cặp tiền trong một chu kỳ nhất định.
  • Đường trung bình động lũy thừa (Exponential moving average – EMA): Cũng tính theo trung bình giá, nhưng được gán thêm các bậc lũy thừa, trọng số của các mức giá hiện tại sẽ lớn hơn so với các mức giá ở quá khứ. Có nghĩa là, EMA nhấn mạnh các hành động giá càng gần với hiện tại, thì sẽ càng có ý nghĩa hơn về mặt phân tích so với các hành động giá ở xa hơn.

Mỗi nhà đầu tư sẽ lựa chọn cho mình một đường MA phù hợp với chiến lược giao dịch của bản thân, không có đúng – không có sai. Đối với hệ thống phân tích của tôi, tôi sử dụng một đường EMA20. Nhưng trong suốt bài viết này, tôi sẽ sử dụng đường trung bình lũy thừa – EMA10 và EMA20. Bởi vì tôi muốn, bạn và những người traders mới dễ dàng hình dung và tiếp cận với nó nhất. Sau đó, khi bạn có kinh nghiệm, có thể tự lựa chọn thêm hoặc bỏ bớt tùy theo cách bạn sử dụng.

Tại sao là là EMA10 và 20, không phải là SMA hay các chu kì khác. Đơn giản, tôi đề cao những gì xảy ra gần với hiện tại hơn những gì đã xảy ra trước đó. Một lần nữa, không có đúng – sai ở đây, nó chỉ là sự lựa chọn phù hợp với phong cách giao dịch của bạn mà thôi.

Cách sử dụng đường MA

MA là một indicator khá linh động, có thể sử dụng được với nhiều cách khác nhau, hoặc có thể kết hợp được với nhiều indicators khác. Với tôi, tôi sử dụng MA theo 3 cách mà tôi yêu thích nhất, cảm thấy phù hợp nhất với mình, tôi sẽ trao đổi với các bạn dưới đây.

Có một điều tôi nhắc các bạn trước khi tiếp cận đến các phương pháp sử dụng MA, là đường MA không nên sử dụng chúng một mình đơn thuần. Bởi vì MA là một chỉ báo trễ, tức luôn hình thành sau hành động giá ở hiện tại, nên các bạn nên kết hợp MA với các mô hình Price Action hoặc các tín hiệu, chỉ báo khác để tăng xác suất thành công.

Phân tích xu hướng thị trường

Đây là cách phổ biến nhất mà các traders hay sử dụng với MA. Mỗi traders có thể tùy biến sử dụng các MA chu kỳ khác nhau để xác định trend (xu hướng), với tôi, tôi sử dụng EMA10 và EMA20 để xác định xu hướng.

MA không phải là công cụ nhận biết chính xác xu hướng hiện tại đang là gì, nhưng nó giúp traders dễ dàng hơn trong việc xác định xu hướng.

Giao dịch theo xu hướng với đường Trung bình động Moving Everage (MA)
Giao dịch theo xu hướng với đường Trung bình động Moving Everage (MA)

Ở đồ thị trên – AUDUSD daily, các bạn có thể thấy, chúng ta chỉ nên tìm các cơ hội BUY (mua vào) khi EMA10 nằm trên EMA20.

EMA10 sử dụng chu kỳ ngắn hơn, nên nó tương tác với giá sát hơn, và khi nó nằm trên EMA20 thì thị trường lúc này đang trong một xu hướng tăng.

Ngược lại, khi EMA10 ở dưới EMA20, ta chỉ tìm kiếm các cơ hội SELL (bán ra).

Là các đường hỗ trợ và kháng cự động

5 chu kỳ đường MA mà các traders hay sử dụng nhất bao gồm: 10 – 20 – 50 – 100 – 200

Bởi vì phần đông các traders sử dụng chu kỳ này, nên thị trường cũng tôn trọng những điểm mà các chu kỳ này tạo ra hơn so với các chu kỳ khác.

Nó cũng tương tự như các mức hỗ trợ – kháng cự cứng, khi các traders luôn tìm điểm mua và bán tại các mức này.

Các bạn quan sát ví dụ dưới, EMA10 cắt lên trên đường EMA20 cho xu hướng tăng và EMA10 lúc này cũng đóng vai trò là hỗ trợ động. Khi giá chạm hỗ trợ này, kết hợp với Price Action sẽ cho các điểm BUY phù hợp và xác suất thắng cao.

Giao dịch theo xu hướng với đường Trung bình động Moving Everage (MA)
Giao dịch theo xu hướng với đường Trung bình động Moving Everage (MA)

Xác định các điểm quá mua – quá bán của thị trường

Một trong những lỗi cơ bản và hay mắc phải nhất của các traders là mua hoặc bán quá trễ (mua đỉnh – bán đáy). Do đó, nếu bạn sử dụng MA một cách phù hợp, nó cũng sẽ giúp bạn tránh được những trường hợp này.

Các bạn nên kết hợp phương pháp này với phương pháp sử dụng MA là đường hỗ trợ – kháng cự động phía trên để cho kết quả tốt.

Ở ví dụ dưới đây, có 3 điểm giá đã tăng mạnh, cách xa đường EMA10 và EMA20, do đó, các điểm này được xem là quá Mua. Các traders nên tránh tiếp tục giao dịch ở những điểm này khi giá đã đi khá xa với các đường MA. Lúc này, các bạn nên đợi giá hồi về gần với đường EMA và tìm các tín hiệu Price Action để tiếp tục Mua theo xu hướng tăng cho đến khi xu hướng kết thúc.

Giao dịch theo xu hướng với đường Trung bình động Moving Everage (MA)
Giao dịch theo xu hướng với đường Trung bình động Moving Everage (MA)

Tóm tắt

Ngoài 3 cách trên còn rất nhiều cách khác có thể sử dụng với đường MA, nhưng trên là 3 cách mà tôi yêu thích và thường xuyên sử dụng nhất với đường MA và phù hợp với chiến thuật của tôi.

Những gì tôi đã đề cập trong bài viết này bao gồm:

  • Có 2 loại đường xu hướng phổ biến: đường trung bình đơn giản SMA, và đường trung bình lũy thừa EMA
  • Đường EMA sẽ mang tính biến động sát hơn so với hiện tại
  • MA là một lagging indicator, do đó bạn không nên sử dụng chúng một mình.
  • MA có thể giúp bạn nhanh chóng xác định được xu hướng hiện tại của thị trường là gì để tìm kiếm các cơ hội buy hay sell
  • 10-20-50-100 là các chu kỳ MA được các traders thường xuyên sử dụng nhất, do đó chúng được xem là các đường kháng cự – hỗ trợ động.
  • MA là một công cụ tốt để giúp nhận biết thị trường hiện tại có quá mua – quá bán hay không.

Giao dịch với sự thất bại của EMA

Như trong bài trước ta đã biết, một xu hướng tăng (hoặc giảm) thường sẽ không chạy xuyên suốt một mạch từ đáy lên đỉnh (đỉnh xuống đáy) mà sẽ dao động có lên và có xuống, có các sóng hồi nhỏ bên trong một xu hướng lớn. Những sóng hồi đó có thể hướng về chạm với EMA20 rồi sau đó tiếp tục tăng (giảm).

Trong bài viết này chúng ta sẽ thảo luận về việc giá hồi về và phá vỡ luôn đường EMA20 (tức là sự thất bại trong việc giữ giá đi theo xu hướng của EMA), nhưng thị trường nhanh chóng quay ngược trở lại theo xu hướng trước đó. Đây là cách mà các tổ chức tài chính, các big boys (tay to) thường xuyên sử dụng để “đánh bẫy” các nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm, giao dịch – vận dụng các indicators một cách máy móc.

Đó là lý thuyết, chúng ta cũng xem ví dụ dưới đây để thấy rõ hơn:

AUDUSD H4 chart

AUDUSD H4 chart

Giá đang trong một xu hướng tăng khá đẹp. Ở đầu xu hướng, giá đã nhiều lần chạm vào đường EMA và bật tăng sau đó, EMA20 lúc này đóng vai trò là một đường hỗ trợ giúp thị trường tiếp tục di chuyển theo xu hướng.

Tuy nhiên, đến giữa xu hướng, giá bắt đầu đóng cửa dưới EMA20 một vài cây nến (vùng màu đỏ). Và theo nguyên tắc thông thường, khi một hỗ trợ bị phá vỡ (lúc này là EMA20) thì các traders bắt đầu nghĩ đến việc xu hướng đã kết thúc hoặc có thể đảo chiều.

Nhưng thị trường không đảo chiều sau đó mà tăng giá trở lại lên trên EMA20 và tiếp tục đi theo xu hướng tăng trước đó. Điều này đã được lặp lại 4 lần (bao gồm 2 lần màu đỏ, giá ở dưới EMA20 vài cây nến, và 2 lần màu vàng, giá ở dưới EMA 1 cây nến và sau đó ngay lập tức tăng trở lại trên EMA).

2 đặc điểm quan trọng chúng ta cần quan sát để vận dụng giao dịch theo xu hướng 

Khi EMA20 bị phá vỡ, thông thường chúng ta sẽ cùng nghĩ tới 2 tình huống: hoặc là xu hướng sẽ kết thúc và có thể đảo chiều sau đó, hoặc đó là bẫy và thị trường tiếp tục theo xu hướng cũ.

Để biết được tình huống nào cần quan sát, chúng ta cùng chú ý 2 đặc điểm sau:

  1. Thời gian: Ví dụ thị trường đang trong xu hướng tăng, giá phá vỡ đường EMA20 và dành một khoảng thời gian ngắn (dưới 3-5 cây nến nhỏ) ở phía dưới EMA20 rồi sau đó bật tăng trở lại lên trên. Lúc này, thị trường thường sẽ tiếp diễn với xu hướng cũ và thậm chí đi xa hơn. Đối với xu hướng giảm thì ngược lại.
  2. Thị trường trở lại xu hướng ngay sau đó: Sau khi phá xuống dưới đường EMA20, thị trường nhanh chóng bật lên trở lại EMA20 ngay sau cây nến đó, cho thấy một lực lượng mới muốn đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng trước đó. Cây nến bật tăng đó càng mạnh, cho thấy càng có nhiều dòng tiền từ các tổ chức đổ vào để xu hướng tiếp diễn, và xu hướng sẽ càng tăng mạnh.

Bạn quan sát lại đồ thị trên, ở trường hợp màu vàng thứ nhất, sau cây nến giảm đóng cửa dưới EMA20, cây nến sau đó tăng rất mạnh, lớn hơn cả cây nến giảm đã phá vỡ, và thị trường tiếp tục tăng mạnh.

Ở trường hợp màu vàng thứ 2, cây nến giảm mạnh dưới EMA20, cây nến tăng sau đó chỉ đủ để đóng cửa trên EMA20 và bằng ½ nến giảm trước, thị trường sau đó chỉ tiếp tục tăng được một đoạn nhỏ. Thậm chí, kết thúc và đảo chiều luôn xu hướng, cho thấy dòng tiền đã không còn đẩy vào để tiếp tục xu hướng tăng.

Kết luận

Khi bạn thực hành và vận dụng thành thạo 2 trường hợp ở trên, thì bạn sẽ có những setup (thiết lập) giao dịch với rủi ro rất thấp và lợi nhuận sẽ rất lớn kể cả khi bạn không vào được lúc xu hướng mới bắt đầu, vì bạn vẫn đang giao dịch theo xu hướng và dòng tiền chính của các tổ chức tài chính, của thị trường.

Nguồn:

Bài viết này có hữu ích với bạn?

Kích vào một biểu tượng ngôi sao để đánh giá bài viết!

Xếp hạng trung bình 4.8 / 5. Số phiếu: 8

Bài viết chưa có đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén