Hệ thống giao dịch áp dụng trong thị trường Crypto của Alden Nguyen

Đã đăng Bởi Online Kiếm Tiền trong 2023-09-04

Chia sẻ bài viết

NGUYÊN TẮC PTKT:

Mọi thứ đều được phản ánh bởi giá cả – Đường giá phản ánh tất cả
Trade What You See, NOT What You Think

Hệ thống giao dịch dài hạn

Áp dụng:
- Cho thị trường Crypto và với các cặp có volume giao dịch lớn
- Có thể áp dụng cho cả thị trường Forex và Chứng khoán
- Khung giao dịch 4h, 1d, 1w
Phương pháp:
- B1: Xác định xu hướng thị trường thông qua EMA34 và EMA89
  - Giá trên EMA34 và EMA89 => Chỉ tìm điểm để BUY
  - Giá dưới EMA34 và EMA89 => Chỉ tìm điểm để SELL
- B2: Xác định sóng chính – sóng thứ cấp trước đó và tìm điểm đảo chiều
  - Xác định sóng chính và sóng thứ cấp
    - Sử dụng lý thuyết Down:
      - Sóng chính chỉ tiếp diễn chỉ khi giá phá vỡ đỉnh của sóng chính trước đó
      - Một khi một xu hướng được xác định, nó sẽ giữ vững cho đến khi xu hướng ngược lại được xác định
      - Nếu sóng hồi chỉ hồi về các mức 0.786, 0.618 và 0.5 thì chứng tỏ phe vẫn mạnh => Khả năng đường giá phá vỡ đỉnh trước đó khá cao
      - Nếu đường giá hồi về mức 0.382 hoặc sâu hơn là 0.236 thì phe bán đang mạnh dần lên => Khả năng phá đỉnh thấp
      - Khi phá đỉnh giá có khả năng lên ở mức 1.0, 1.618 và 2.618. Nếu ở các mức Fibo mà có tín hiệu đảm chiều thì bán hết.
    - Sóng Elliot
  - Xác định điểm đảo chiều dựa trên sự phân kỳ hay hội tụ của MACD và RSI => Mặc dù xu hướng theo EMA vẫn đảm bảo nhưng xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì không nên vào lệnh
    - MACD:
      - Dùng trong thị trường có xu hướng tốt hơn
      - Với tín hiệu đảo chiều phân kỳ từ tăng thành giảm => 2 đường MACD và Signal phải nằm trên phần dương
      - Có thể dùng Histogram để xác định phân kỳ, nhưng lưu ý khi sử dụng Histogram thì giữa 2 đỉnh phải có một phần Histogram nó giảm xuống phần âm thì tím hiệu phân kỳ mới chính xác
    - RSI:
      - Dùng trong thị trường KHUNG GIÁ => Giá đi trong vùng kháng cự nào đó, có thể hộp Darvas hoặc Kênh giá
- B4: Tìm điểm stoploss => Quản lý rủi ro
  - Đặt Stoploss ở mức giá hỗ trợ gần nhất trước đó
  - Nếu mức giá hỗ trợ xa quá 10% so điểm vào lệnh thì lấy stoploss là 10% so với giá vào lệnh
- B5: Tìm điểm chốt lời
  - Chốt lời theo Fibonacci Extension, chia làm 3 mức giá để bán theo 3 mức Fibo khác nhau: 1.0 – 1.816 – 2.618
  - Kết hợp với các mức kháng cự / hỗ trợ của thị trường. Chú ý những vùng rơi nhanh và sâu => Trader không kịp thoát hàng nên nó là mức kháng cự mạnh
  - Sau khi chốt lời rồi, nếu cá mập có bơm lên tiếp thì kệ nó => Quản trị lòng tham
- B3: Tìm điểm vào lệnh
  - Điểm vào lệnh nằm giữa 2 đường EMA34 và EMA89 (Trùng vùng)
  - Hoặc điểm vào lệnh khi phá vỡ đỉnh sóng chính trước

Chi tiết xem video dưới:

Hệ thống giao dịch lướt sóng ngắn hạn

Áp dụng:
- Áp dụng cho sóng 5 phút và 10 phút
- Mục tiêu lợi nhuận từ 1% đến 2%
- Tầm trên dưới 1h sẽ khớp 1 lệnh, sau đó chờ thêm tối đa 1h
- Nếu quá 2h không khớp thì bỏ
- Đánh Spot nên chỉ xét chiều BUY
Phương pháp:
- B1: Xét cây nến ngày:
  - Yếu tố nến: Chỉ cần xét 2 cây nến: Cây nến ngày hôm qua và cây nến hiện tại. Chỉ cần đặt một trong các điều kiện dưới đây:
    - DK1: Cây nến ngày hôm qua là cây nến xanh + Cây nến ngày hôm nay là cây nến xanh + Giá hiện tại phải cao hơn giá đóng cửa cây nến xanh ngày hôm qua => Điều kiện tốt nhất
    - DK2: Nến ngày hôm qua là cây nến xanh + Nến ngày hôm nay là cây nến đỏ + Cây nến hôm nay phải đang có xu hướng hồi lên (Phần râu dưới dài >=2/3 cả cây nến) + Mức giá hiện tại phải cao hơn 50% thân nến ngày hôm qua.
    - DK3: Cây nến ngày hôm qua là cây nén đỏ + Cây nến ngày hôm nay phải là cây nến xanh + Giá hiện tại phải cao hơn mức giá cao nhất của cây nến đỏ ngày hôm trước
  - Vị trí nến: Sử dụng Bollinger Band(20, 2)
    - Một số trường hợp BỎ QUA không xét:
      - Nến đang đi lên và giá gần sát đường trung bình BB thì BỎ QUA, chỉ xét nếu như giá đóng cửa trên đường trung bình của BB
      - Giá đi lên mấp mé đường Band trên thì ta cũng BỎ QUA
      - Giá quá xa Band:
        
        Nếu cây nến trước đó trong Band và cây nến hiện tại mà hơn 1/2 thân nến nằm ngoài band => Giá quá xa Band => Không nên chơi
        
        Cây nến trước đó nằm ngoài band và thân nến hiện tại có trên 2/3 nằm ngoài band thì giá quá xa Band => Không nên chơi.
    - Đo biên độ giá:
      - Giá ở band dưới => Khoảng cách từ giá hiện tại tới đường trung bình từ 7% trở lên
      - Giá ở bên trên => Giá hiện tại tới Band trên rơi từ 7% trở lên
      - Khi trend tăng giá cứ bám band trên vẫn vào lệnh nếu giá không quá xa Band
- B2: Xét cây nến 4h
  - Yếu tố nến: Ta xét cây nến hiện tại và nến trước đó. Nến phải thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau:
    - DK1: Cây nến trước là cây nến xanh + Cây nến hiện tại là cây nến xanh => Điều kiện tốt nhất
    - DK2: Cây nến trước là cây nến đỏ thì phải đang có xu hướng hồi lên (Râu dưới chiếm 2/3 toàn bộ cây nến) + Cây nến hiện tại là cây nến xanh
  - Vị trí nến:
    - Bỏ qua không xét nếu:
      - Nến hiện tại đang gần sát đường trung bình
      - Nếu hiện tại đang gần sát đường Band trên
      - Giá không được quá xa đường Band trên (Giống điều kiện cây nến ngày) => Trong trường hợp này cần xem giờ đóng cửa cây nến, tránh thời điểm đóng của cây nến
    - Đo biên độ giá:
      - Giá ở band dưới => Khoảng cách từ giá hiện tại tới đường trung bình từ 7% trở lên
      - Giá ở bên trên => Giá hiện tại tới Band trên rơi từ 7% trở lên
- B3: Xét cây nến 1h và 30 phút
  - Điều kiện cũng giống như khung 4h
  - Chỉ có điều khoảng cách giá hiện tại so với đường trung bình hoặc band trên chỉ cần từ 5% trở lên
- B4: Khi tất cả các khung 1d, 4h, 1h, 30m đủ điều kiện thì ta mới đánh ở khung 5m/10m
  - Kiểm tra lại con sóng:
    - Trước khi giao dịch phải xem các con sóng trước đó có dao động nhịp nhàng giữa Band trên và band dưới không, và sự thay đổi giá phải trên 1% thì mới tham gia
  - Điểm mua:
    - Mua ở band dưới và bán ở band trên hoặc đường trung bình, chốt tầm 1% đến 2%
    - Hoặc mua ở đường trung bình và bán ở band trên, chốt tầm 1% đến 2%
    - Đặt lệnh Limit ở các mức hỗ trợ.
    - Chia vốn làm 3 để mua ở 3 mức. Ví dụ 1/3 vốn ở đường band dưới, 1/3 ở mức hỗ trợ tiếp theo, 1/3 ở mức tiếp hỗ trợ tiếp theo nữa.
  - Điểm stoploss: 1% dưới giá thấp nhất
  - Điểm bán: Band trên hoặc 1%-2% so với giá vào lệnh

Sử dụng thêm công cụ Woodies CCI để bắt đỉnh đáy trong ngắn hạn. Đây là công cụ đo vận tốc của giá:

Tham số:
- CCI Turbo Length: 7 (Đường nhanh) (Xanh lá cây)
- CCI 14 Length: 14 (Đường chậm) (Đường đỏ)
Cách sử dụng:
- CCI vượt mốc 200 => Báo là giá tiếp tục tăng nhưng chuẩn bị không tăng => CCI quay trở lại chạm vào 100 thì đó là vùng gần đỉnh => Khó có thể CCI chạm 100 mà nó đi quá 100, do đó thường cắt lệnh trước khi CCI về 100
- Nếu đường xanh và đường đỏ đi lên và xuống song song nhau thì chính xác hơn.

Tham khảo video:

Bài viết này có hữu ích với bạn?

Kích vào một biểu tượng ngôi sao để đánh giá bài viết!