KiemTienOnline360

Chia sẻ hành trình kiếm tiền online bắt đầu từ con số 0

Đầu tư ngoại hối, Kiến thức đầu tư

Học Forex từ căn bản đến nâng cao trên Blockchain Dream – Cẩm nang gối đầu giường cho người mới

Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Cẩm nang gối đầu giường cho người mới

Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Cẩm nang gối đầu giường cho người mới

Chia sẻ bài viết
5
(101)

Thời gian gần đây mình có tìm hiểu về Forex, cũng đã tìm kiếm khá nhiều tài liệu ở trên mạng, cũng như tham gia nhiều Group, đăng ký thử tài khoản demo để giao dịch thử. Nhưng mà mình vẫn rất mông lung không biết các Trader chiến thắng trên thị trường họ dùng công cụ hay chỉ báo gì, họ dùng khung thời gian nào, cách họ phân tích và suy luận thế nào trước khi vào lệnh. Rồi cũng rất tình cờ mình biết đến kênh Blockchain Dream với bộ video Bí Mật Pro Forex – Học Forex Cơ Bản đến Nâng Cao. Thực sự có thể nói đây là bộ video Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Cẩm nang gối đầu giường cho người mới.

Thực sự đây là bộ video cực kỳ hữu ích cho người mới mà hơn thế nữa, nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng giá trị của bộ video này thì có thể nói là quá lớn, nhất là đối với người mới như mình, chỉ cần dành thời gian để xem hết bộ video này, level của bạn chắc chắn sẽ lên rất nhiều. Bỏi vậy, theo mình nghĩ bộ video này nó có giá trị hơn rất nhiều các khóa vài chục triệu, thậm trí hàng trăm triệu ngoài kia. Để có thể tiếp thu hiệu quả nhất bộ video này, các bạn nên tham khảo bộ video về các công cụ phân tích kỹ thuật cũng từ channel Blockchain Dream: Phân tích kỹ thuật cơ bản cho người mới từ A đến Z – Áp dụng cực kỳ hiệu quả.

Một số IB (Introducing broker) có lôi kéo mình tham gia các sàn, khi mình hỏi xin tài liệu cơ bản để học trước thì họ đã share mình một số video của Blockchain Dream, nhưng không phải trên trực tiếp kênh mà trên Google Driver của họ. Mình cũng biết một số người tải và đem bán bộ video này cho nhiều người khác. Điều đó càng cho thấy thực sự bộ video này rất hữu ích.

Nhưng có điểm lạ ở đây là tại sao kênh này lại được ít người biết tới, mình cũng tham gia nhiều hội nhóm và group nhưng cũng không được chia sẻ video này. Mình đã thử chia sẻ bộ video trên một số hội nhóm nhưng bài viết của mình đều không được phê duyệt và bị xóa. Và sau khi xem xong video mình đã hiểu lý do tại sao. Bởi nếu bộ video này mà được nhiều người biết thì:

  • Các trung tâm sẽ không còn bán được các khóa học, các video và tài liệu về Forex và đầu tư nữa.
  • Các group họ sẽ khó hơn trong việc lái đám đông theo ý của họ, gơi ý theo kèo của họ,…
  • Kiến thức của nhiều người được nâng cao, họ sẽ cảnh giác hơn với các IB, hay các lời lôi kéo với tỉ lệ lợi nhuận cao, các nhóm lùa gà cũng sẽ khó lôi kéo mọi người hơn

Bản thân mình cũng vậy thôi, lúc đầu xem xong mình cũng nghĩ: “Giá như mình biết sớm thì đỡ mất bao nhiêu thời gian mò mẫn tìm tài liệu và tham gia group“. Nhưng mình cũng nghĩ “Thị trường này chỉ có 10% người chiến thắng, nếu ai cũng xem video này sợ mình không có cơ hội“. Nên mình cũng có ý nghĩ không muốn chia sẻ. Nhưng rồi mình cũng phải nghĩ lại: “Tác giả đã vượt qua sự ích kỷ của bản thân để chia sẻ kiến thức giá trị này thì mình cũng nên vượt qua sự ích kỷ của bản thân để chia sẻ bộ video này cho nhiều người hơn“.

Nội dung dưới chủ yếu là mình tổng hợp lại kiến thức cơ bản từ video để tiện cho mình dễ dàng xem lại sau này. Quan trọng nhất các bạn phải xem hết bộ video, có khi phải xem đi xem lại nhiều lần. Các video ở dưới mình nhúng vào bài viết cho tiện theo dõi. Phần cuối bài viết có thông tin về kênh, mong các bạn Like/Share/Subscribe để giúp tác giả có nhiều động lực hơn nữa trong việc ra nhiều video hữu ích khác. Nhân đây mình xin chân thành cảm ơn kênh Blockchain Dream và tác giả.

Mục lục

Bài 01: Hiểu đúng về đầu tư Forex

Hiểu hơn về Forex

Forex là gì?

  • ForeX = Foregin Exchange = Trao đổi ngoại tệ, ngoại hối (Viết tắt FX)
  • 5000 tỷ USD được giao dịch 1 ngày từ FX. Thị trường FX lớn gấp 26 lần thị trường Chứng khoán Mỹ (CK Mỹ: 226 Tỷ USD/Ngày)

Có thể kiếm bao nhiêu tiền mỗi ngày từ FX

  • Bất cứ Trader giỏi nào cũng có thể nói với bạn lãi suất 2%/ngày là chuyện bình thường. Nhiều hơn thì đều đặn là 3% / ngày
  • Nếu có nghề mà có thể kiếm 1 triệu USD / năm, thì giao dịch Forex cũng được liệt kê vào đó.

Theo thống kê:

  • Tất cả các Trader đều bắt đầu với giấc mơ làm giàu nhanh chóng.
  • 40% người bỏ việc và chỉ làm Trader
  • 80% bỏ cuộc sau 2 năm.
  • Chỉ còn 7% trụ được sau 5 năm => Là người thành công.

Bản chất Forex:

  • Bản chất Forex là cờ bạc
  • Nhà đầu tư là những con bạc có trí thức.

Nhìn Forex theo chiều hướng tích cực

  • Nếu bạn đam mê Forex, thị trường này sẽ dạy bạn trở nên sáng suốt.
  • Sẽ rèn luyện được các tính cách như: Kỷ luật, Kiên nhẫn
  • Đừng có quá đặt nặng vấn đề kiếm tiền, khi bạn luyện kỹ năng giỏi, tiền sẽ tự đến.

Bắt đầu với Forex như thế nào?

  • B1: Chọn sàn giao dịch
  • B2: Mở tài khoản
  • B3: Hiểu những khái niệm căn bản
  • B4: Lập tài khoản demo để giao dịch thử
  • B5: Nạp tiền vào
  • B6: Phân tích biểu đồ để xác định loại tiền tệ cần mua bán
  • B7: Mua khống, bán khống loại tiền đã phân tích để kiếm lãi
  • B8: Rút tiền lãi về tài khoản ngân hàng
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Hiểu đúng về Forex

Bài 02: Bắt đầu giao dịch Forex từ con số 0

Chọn sàn giao dịch

Nguyên tắc chọn sàn giao dịch:

  • Sàn được cộng đồng đánh giá tốt
  • Nạp rút tiền nhanh
  • Có lý lịch tốt, uy tín
  • Có nhiều người hướng dẫn sử dụng rồi
  • Được các trang web uy tín đánh giá tốt thông qua các tiêu chí về phí giao dịch, phí qua đêm, commission, đòn bẩy, chứng chỉ…
  • Đội ngũ hỗ trợ nhanh, tốt, chất

Đơn giản nhất là lên Gooogle search với “Top 5 sàn giao dịch uy tín nhất Việt Nam”, “Top 10 sàn giao dịch uy tín nhất Thế giới”, sau đó lọc thông tin và chọn sàn phù hợp.

Cài đặt MT4

Hiện tại MT5 nhiều người đánh giá không ổn định nên nhiều người thích dùng MT4 hơn.

Các đơn giản nhất là download MT4 từ sàn giao dịch mà bạn đăng ký, hoặc bạn có thể tải MT4 trực tiếp từ Metaquote thì hỗ trợ tất cả các sàn giao dịch.

Cấu hình một số:

  • Cấu hình color cho nến tăng giảm
  • Tính năng Save Template / Load Template
  • Tạo tài khoản demo và thực hiện giao dịch thử

Bài 03: Kiến thức cần phải biết khi tham gia Forex

Các cặp tỉ giá

Các cặp tỉ giá chính

Có 07 cặp tỉ giá chính (Đều có USD trong đó):

  • EURUSD
  • USDJPY
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • USDCHF
  • USDCAD
  • NZDUSD

Đặc điểm của cặp tỉ giá chính:

  • Chiếm 80% khối lượng giao dịch trên toàn thị trường
  • Thanh khoản cao
  • Độ chênh lệch giá thấp
  • Ít rủi ro

Nickname của những cặp tiền được đặt tên theo đồng tiền phía trước:

SymolCountryCurrencyNickname
AUDAustraliaDollarAussie
CADCanada Dollar Loonie
CHFSwitzerlandFrancSwissy
EUREurozoneEuroEuro
GBPGreat BritainPoundCable
JPYJapanYenYen
NZDNew ZealandDollarKiwi
USDUnited StatesDollarBuck

Cặp tỉ giá chéo

Các cặp gồm: EURJPY, NZDJPY, GBPJPY, EURGBP, EURCHF, AUDJPY

Đặc điểm của cặp tỷ giá chéo:

  • Chiếm khoảng 15% khối lượng giao dịch trên toàn thị trường
  • Độ thanh khoản trung bình
  • Độ chênh lệch giá trung bình
  • Độ rủi ro trung bình

Cặp tỉ giá yếu (Exotics)

Các cặp gồm: EURTRY, USDTRY, USDMXN, USDZAR, USDSGD,…

Đặc điểm của các cặp tỷ giá yếu:

  • Khối lượng giao dịch thấp
  • Độ thanh khoản kém
  • Độ chênh lệch cao
  • Độ rủi ro cao

Quy định tên gọi

Quy định tên gọi trong 1 cặp tiền:

  • Đồng tiền Yết giá (Base Curency)
  • Đồng tiền Định giá (Đồng tiến đối ứng – Quote Currency hay Counter Currency)
  • Base/Quote là tỷ giá hối đoái.
Quy định tên gọi 1 cặp tiền tệ
Quy định tên gọi 1 cặp tiền tệ

Thuật ngữ và Kiến thức cần biết

BID/ASK/SPREAD

  • BID: Giá chào mua (Thường muốn mua giá thấp).
  • ASK: Giá chào bán (Thường muốn báo giá cao)
  • SPREAD = ASK – BID => Sự chênh lệch giữa giá ASK thấp nhất và giá BID cao nhất. Spread càng thấp giao dịch ít rủi ro hơn, mua xong rồi bán lại luôn thì lỗ sẽ ít.

PIP và POINT

  • 1 PIP = 10 POINTS
  • Về PIP:
    • 1 PIP = 0.0001 (Cho hầu hết các cặp tiền tệ)
    • 1 PIP = 0.01 (Cho các cặp có đồng Base là JPY)
PIP và POINT
PIP và POINT

Lot, Lô, Volume, Size của 1 giao dịch

  • Lot thì phụ thuộc vào từng loại tài khoản. Cụ thể hơn (Cặp EURUSD):
    • 1 Standard Lot (100K) = € 100,000 ( 1 Lot = 100,000 đơn vị đồng tiền yết giá)
    • 1 Mini Lot (10K) = € 10,000
    • 1 Micro Lot (1K) = € 1,000
    • 1 Nano Lot (100) = € 100
  • Volume luôn bằng 100,000 đơn vị đồng tiền yết giá. Như vậy:
    • 1 Standard Lot = 1 Volume
    • 1 Mini Lot = 0.1 Volume
    • 1 Micro Lot = 0.01 Volume
    • 1 Nano Lot = 0.001 Volume
  • Tính toán lãi/lỗ theo PIP:
    • Amount In Quote Currency = Amount Of Base Currency * PIPS
    • Ví dụ 1: Mua 0.1 Lot cặp EUR/USD = 1.1356 và bán lúc tỉ giá 1.1368 => PIPS = 12 =>Tiền lãi = 100,000 * 0.1 * 0.0012 = 12$
    • Ví dụ 2: Mua 0.15 Lot cặp EUR/USD = 1.1356 và bán lúc tỉ giá 1.1368 => PIPS = 12 =>Tiền lãi = 100,000 * 0.15 * 0.0012 = 18$

Đòn bẩy giao dịch (Leverage)

Trong Forex cho phép tài khoản có số tiền nhỏ có thể thực hiện giao dịch với giá trị lớn gấp nhiều lần giá trị số tiền có trong tài khoản => Công cụ đòn bẩy. Thông tường đòn bẩy không nên chọn quá 200 vì rủi ro rất lớn.

Ví dụ: Bạn muốn mua 1 lot USDJPY => Bình thường bạn phải cần 100,000 USD thì mới thực hiện được giao dịch này. Nhưng nếu bạn sử dụng đòn bẩy 100 thì tài khoản của bạn chỉ cần có 1000$ là bạn đã thực hiện được giao dịch.

Mua khống và Bán khống

Ở 1 thời điểm, bạn dựa vào phán đoán xu hướng của thị trường để chọn Vị thế mua hay Vị thế bán. Nếu xu hướng thị trường diễn ra theo như bạn mong đợi, bạn sẽ có lãi.

Mua khống và Bán khống
Mua khống và Bán khống

Balance, Enquity, Swap

  • Balance là tài khoản trước khi giao dịch.
  • Equity là tài khoản ước tính sau khi đã cộng trừ các khoản lãi lỗ của giao dịch. Nếu đóng tất cả các vị thế mua bán thì Balance và Equity sẽ bằng nhau.
  • Swap là phí giữ lệnh qua đêm, tính theo số lượng Lot mà bạn đặt.
  • Margin: Ký quỹ
    • Margin 1:10 (Yêu cầu ký quỹ 10%), ký quỹ là 1/10. Tức là bạn mua hàng hóa 1000$ bạn chỉ cần ký quỹ 100$.
    • Ví dụ bạn dùng đòn bẩy 1:100 với tài khoản € 1000, khi bạn đặt mua 0.1 Lot cho cặp EUR/USD thì bạn cần số tiền: 0.1*100000 = 10,000 €. Nhưng do bạn dùng đòn bẩy 1:100, khi mua bán bạn phải ký quỹ 1% số tiền theo đơn hàng bạn mua, tức là bạn phải ký quỹ Bạn dùng đòn bẩy 1:100, khi mua bán bạn phải ký quỹ 1% số tiền theo đơn hàng bạn mua. 100.
  • Free Margin:
    • Sau khi mua bán lãi lỗ thì Equity sẽ thay đổi
    • Số tiền bạn còn và có thể tiếp tục Margin gọi là Free Margin.
    • Free Margin = Equity – Margin
    • Ví dụ trên bạn đã margin € 100, nếu lỗ € 5 thì:
      • Equity = 1000 – 5 = € 995
      • Free Margin = 995 – 100= € 895
  • Margin Level (Mức ký quỹ):
    • Là một thuật ngữ dùng để đo sức khỏe tài khoản.
    • Margin Level = (Equity/Margin)*100%
  • Margin Call (Lệnh gọi ký quỹ):
    • Margin Call là thông báo kêu gọi bạn nạp thêm tiền để duy trì lệnh đang lỗ.
    • Hoặc bạn phải đóng các vị thế đang bị lỗ.
    • Khi bạn tạo tài khoản bạn sẽ thấy thông tin Margin Call (80%, 50%…), tùy thuộc vào từng sàn giao dịch và từng loại tài khoản bạn tạo.
    • Hãy giữ Margin Level luôn lớn hơn Margin Call.
  • Stop Out (Mức ngưng giao dịch):
    • Khi đăng ký tài khoản sẽ có thông tin Stop Out là bao nhiêu.
    • Sau khi Margin Level xuống bằng Margin Call sẽ có thông báo kêu gọi bạn nạp thêm tiền để duy trì lệnh đang lỗ. Hoặc đóng các vị thế bạn cho rằng không ngon ăn.
    • Nếu bạn không làm theo yêu cầu của Margin Call và tài khoản tiếp tục lỗ, Margin Level xuống tới mức Stop Out => Sàn sẽ tự động đóng các lệnh ít sinh lời nhất để giải phóng ký quỹ.

Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit

  • Buy Limit:
    • Khi trader phán đoán nếu giá giảm đến một ngưỡng nào đó thì sẽ tăng trở lại, họ sẽ đặt một lệnh Buy limit chờ sẵn để mua vào ở ngưỡng giá giảm theo dự đoán, khi giá bật tăng trở lại họ sẽ bán ra để kiếm lợi nhuận.
    • Điều kiện ràng buộc cho các thông số đặt lệnh: Price của Buy Limit phải nhỏ hơn giá hiện tại của thị trường.
  • Sell Limit:
    • Tương tự như Buy Limit nhưng theo tình huống ngược lại, trader phán đoán nếu giá tăng đến một ngưỡng nào đó thì sẽ giảm trở lại thì họ sẽ đặt một lệnh Buy Limit, khi giá giảm trở lại họ sẽ bán và chốt lãi.
    • Điều kiện ràng buộc cho các thông số đặt lệnh: Price của Sell Limit phải lớn hơn giá hiện tại của thị trường.
  • Buy Stop:
    • Khi trader thấy giá đăng tăng và họ phán đoán nếu giá tiếp tục tăng lên một ngưỡng mới thì giá sẽ tiếp tục bứt phá và tăng mạnh nữa. Trong trường hợp đó họ sẽ đặt lệnh Buy Stop đón đầu để khi giá tăng đến ngưỡng dự định của họ, lệnh Buy Stop sẽ khớp và sau đó giá tiếp tục tăng nữa, họ sẽ bán ở giá cao hơn giá mua vào ban đầu để kiếm lời.
    • Điều kiện ràng buộc cho các thông số đặt lệnh:Price của Buy Stop phải lớn hơn giá hiện tại của thị trường.
  • Sell Stop:
    • Khi quan sát giá có khả năng giảm cao, trader phán đoán, nếu giá giảm đến một ngưỡng mới thì nó sẽ tiếp tục giảm nữa. Trong trường hợp đó họ sẽ đặt lệnh Sell Stop đón đầu để bán ở giá thấp hơn giá hiện tại của thị trường và sẽ mua vào ở giá thấp hơn nữa để kiếm lời.
    • Điều kiện ràng buộc cho các thông số đặt lệnh:Price của Sell Stop phải nhỏ hơn giá hiện tại của thị trường.
Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit
Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Kiến thức cơ bản cần biết
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Kiến thức cơ bản cần biết

Bài 04: Cách quản trị vốn trong Forex

Nguyên tắc để không cháy tài khoản

Phải tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc bất biến sau:

  • Luôn luôn đặt Stoploss
  • Không dùng BotTrade nếu đó không phải là Bot do mình viết ra.
  • Không giao tiền cho người khác Trade giùm.
  • Không Trade trong lúc vừa mới thua hoặc thắng 1 lệnh quan trọng (Lệnh thua nhiều tiền, hoặc lệnh thắng được nhiều tiền) => Lúc đó tâm trạng của bạn quá hưng phấn hoặc quá cay cú.
  • Không nhồi lệnh liên tục để gồng lỗ.

Các trường phái trong giao dịch Forex

Trường phái Trade không có Stoploss (Trường phái gồng lỗ)

Khuyên không nên theo, đặc biệt là người mới

Trường phái Trade không có Stoploss (Trường phái gồng lỗ)
Trường phái Trade không có Stoploss (Trường phái gồng lỗ)

Trường phái đặt Stoploss theo Chart (Theo mô hình)

Dựa theo chart phân tích để xác định điểm Stoploss

Trường phái đặt Stoploss theo Chart (Theo mô hình)
Trường phái đặt Stoploss theo Chart (Theo mô hình)

Đặt Stoploss ở sau vật cản kháng cự hỗ trợ:

Stoploss cho Bullish Inside Bar và Bearish Inside Bar
Stoploss cho Bullish Inside Bar và Bearish Inside Bar
Stoploss cho Bullish Pin Bar và Bearish Pin Bar
Stoploss cho Bullish Pin Bar và Bearish Pin Bar
Stoploss trong thị trường giảm
Stoploss trong thị trường giảm
Stoploss trong thị trường tăng
Stoploss trong thị trường tăng

Trường phái đặt Stoploss theo số Pips

Trường phái này đặt cố định Stoploss là bao nhiêu Pips (Ví dụ 43 Pips) và Take Profit thường ở ngưỡng gấp đôi (86 Pips)

Trường phái đặt Stoploss theo số Pips
Trường phái đặt Stoploss theo số Pips

Cách tính lãi lỗ theo Lot và PIP

B1: Xác định bảng giá theo PIP

  • Tùy vào đồng tiền định giá mà mỗi PIP có giá trị khác nhau.
  • Dưới đây là bảng giá theo ngày 28/02/2019 cho tài khoản Đô la ($).
Bảng giá theo ngày 28/02/2019 cho tài khoản Đô la
Bảng giá theo ngày 28/02/2019 cho tài khoản Đô la

Bạn có thể sử dụng công cụ tính từ địa chỉ: PIP Calculator.

B2: Xác định điểm dừng lỗ Stoploss

Khi đã xác định được điểm dừng lỗ thì sẽ xác định được điểm chốt lãi và khối lượng giao dịch (Lot) cần thiết cho 1 lệnh giao dịch.

Cách đặt Stoploss hiệu quả:

  • Đặt SL bằng 2% hoặc 3% số tiền của tài khoản
    • Ví dụ với tài khoản 1000$ thì:
      • Mức SL = 0.02 * 1000 = 20$
      • Mức SL = 0.03 * 1000 = 30$
    • Ví dụ với tài khoản 300$ thì:
      • Mức SL = 0.02 * 300 = 6$
      • Mức SL = 0.03 * 300 = 9$
  • Người mới nên để Stoploss là 2%, nếu Pro hơn có thể tăng 3% hoặc thậm chí 5%. Tác giả dùng 2%.

B3: Xác định điểm chốt lãi Take Profit

Cách đặt Take Profit hiệu quả là đặt mức TP gấp đôi SL, vào khoảng 4% đến 6% tài khoản.

  • Ví dụ với tài khoản 1000$ thì:
    • Mức TP = 0.04 * 1000 = 40$
    • Mức TP = 0.06 * 1000 = 60$
  • Ví dụ với tài khoản 300$ thì:
    • Mức TP = 0.04 * 300 = 12$
    • Mức TP = 0.06 * 300 = 18$

B4: Xác định số Lot khi vào lệnh

Theo kinh nghiệm tác giả cũng như nghiên cứu từ nhiều trader nổi tiếng, số PIPs cho Stoploss như sau sẽ hợp lý:

  • Đối với Trade khung ngày và 4h (Dài hạn):
    • Nên đặt mức Stoploss tầm 50 -> 70 Pips
    • Mức TP tầm 100 -> 140 Pips
  • Đối với Trade ngắn hạn thì tùy người:
    • Từ 15 đến 20 Pips Stoploss đều được.
    • Có thể thấp hơn.
  • Lưu ý:
    • Những con số này đã được nghiên cứu tính toán để tránh trường hợp râu nến giật mạnh phá SL.
    • Tuyệt đối không được Trade với số vốn lớn, rồi sau đó đặt mức Pips SL thấp lại để giảm thiểu rủi ro. Vì giá giật vài Pips có thể quét Stoploss bất cứ lúc nào.

Dựa trên số tiền chấp nhận mất khi Stoploss và số PIPs cho Stoploss ta sẽ xác định được số Lot cần đánh bằng công thức sau (Số tiền 1 Pip1Lot của đồng tiền định giá thì tra bảng ở B1):

a Lot = 2% Tài khoản / PipsSL / (Số tiền 1 Pip1Lot của đồng tiền định giá)

Ví dụ: Cặp EUR/USD, Tài khoản 300$

  • SL = 2% Tài khoản = 6$
  • Trade dài hạn nên SL ở 50 Pips và TP ở 100 Pips
  • Vậy số Lot cần đặt để đảm bảo giá giảm 50 Pips thì rơi vào đúng 2% tài khoản: a Lot = 6/50/10 = 0.012

Chiến lược Trade hiệu quả

Bạn thích Trade dài ngày hay Trade trong ngày? Và chiến lược Trade như thế nào?

  • Ứng với mỗi chiến lược Trade sẽ có cách đặt Stoploss khác nhau
  • Và số Pips Stoploss cũng sẽ khác nhau.
  • Cũng có trường phái Trade không có Stoploss hay Trường phái gồng lỗ => Quá mạo hiểm, dễ cháy tài khoản.

Chiến lược 1: Dời điểm SL, TP khi có lãi

Khi lệnh có lãi bạn thực hiện dời điểm SL và TP như sau:

  • Cách dời SL: Khi đã có lãi
    • Nếu giá chưa vượt qua 30 Pips thì dời SLtheo cách đặt SL ở trên (50-70Pips)
    • Nếu đã thấy lãi vượt quá 30PIPs thì dời SL về mức giá ban đầu đã bán => Cùng lắm là hòa vốn.
  • Cách dời TP:
    • Có thể nâng Mức TP ở trên (100-140 PIP) tính từ mức giá hiện tại.
    • Hoặc giữ nguyên mức TP cũ, đạt đủ lợi luận thì nghỉ, đi ngủ.

Chiến lược 2: Tách thành 2 lệnh

Như ở ví dụ trên, sau khi tính được số Lot cho 1 lệnh là 0.032 Lot => Chiến lược tối ưu sẽ vào 2 lệnh, mỗi lệnh 0.016 Lot.

Nhiều người Pro cũng như các chuyên gia trên thế giới họ khuyên nên theo chiến lược 2.

  • Hai lệnh này có SL giống nhau nhưng TP khác nhau:
    • Lệnh 1: SL và TP tỷ lệ 1:1
    • Lệnh 2: SL và TP tỷ lệ 1:2
  • Nếu lệnh 1 đã ăn được TP thì dời SL của lệnh 2 lên vị trí hòa vốn.

Chú ý:

  • Sau khi đặt, nếu giá giảm theo chiều ngược lại, cứ để im cho nó chạm SL. Tuyệt đối không sợ hãi cắt lỗ bằng tay bởi vì thường giá sẽ bật lên trước khi chạm SL.
  • Tuyệt đối không nới rộng điểm dừng lỗ SL.
  • Điểm chốt lời TP có thể mở rộng, SL có thể dời lên mức hòa vốn hoặc chạy theo điểm chốt lời TP (Trailing Stop). Có thể sử dụng tính năng Trailing Stop của MT4.
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Cách quản trị vốn trong Forex
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Thực hành cách quản trị vốn trong Forex

Bài 05: Lý thuyết Cung Cầu, Hỗ trợ Kháng cự

  • Lý thuyết cung cầu
  • Kháng cự, hỗ trợ
  • Uptrend (Cung giảm, Cầu tăng) – Downtrend (Cung tăng, Cầu giảm) – Sideway
  • Các cặp đi với tiền JPY giật mạnh => Ăn nhiều
  • Mua bán phải kết hợp với đường Trendline
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Lý thuyết Cung Cầu, Hỗ trợ Kháng cự

Bài 06: Lý thuyết xu hướng

Một số nội dung cần chú ý

  • Luôn nhớ một câu: ” Trend is your friend”.
  • Nắm được lý thuyết xu hướng
  • Nhận ra xu hướng thị trường
  • Vẽ được đường xu hướng
  • Chú ý trường hợp: Khi phá xu hướng, thường sẽ test lại ngưỡng kháng cự.
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Lý thuyết xu hướng

Phương pháp trade ngắn hạn

  • Ăn 5 đến 10 pips 1 lệnh
  • Chỉ chơi theo khung thời gian 5 phút
  • Trong khung 5 phút:
    • Xác định xu hướng trong khung này => Giả sử xu hướng giảm
    • Tìm các sóng từ 7 đến 10 pips hãng trade
    • Sau khi hình thành được 2 nhịp =>Xác định được đường cản trên (Kháng cự).
    • Giá cứ chạm vào kháng cự này và có cây nến kiểu Spining Top, Búa, Treo cổ thì thực hiện Sell
    • Nếu giá vượt qua thì phải chờ khi nào các cây nến tiếp theo giảm qua đường này thì mới Sell
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Phương pháp trade ngắn hạn

Bài 07: Các chiêu trò show tài khoản để lừa bán khóa học

Học nghề Trade mất bao lâu?

  • Nếu xem Forex là một nghề thì phải học nghề cho nghiêm túc.
  • Theo thống kê thì để tự tin trade thì mất khoảng 3 năm. Nếu trong 6 tháng đầu mà trade không thua lỗ là okie rồi.
  • Vì nghề này kiếm nhiều tiền, mà do tâm lý ham giàu => Đưa ra khóa học ít nhất cũng phải 500$

Một số chiêu trò thu hút học viên

Chiêu trò 1: Show tài khoản x2, x4 trong vài ngày

Để thu hút người tham gia khóa học thì thường hay có chiêu trò show tài khoản có x2, x4 tài khoản chỉ trong vài ngày.

Chiêu trò để tạo tài khoản x2 như sau:

  • Tạo 2 tài khoản giống nhau cùng thời điểm
  • Thực hiện đặt lệnh ở 2 tài khoản:
    • Một tài khoản đặt lệnh Buy
    • Một tài khoản đặt lệnh Sell
  • Sau một thời gian vài giờ sẽ có 01 tài khoản x2 và 1 tài khoản bị cháy.
  • Người ta sẽ show tài khoản x2 cho bạn.

Để tạo tài khoản x4 cũng tương tự: Tạo 04 tài khoản => 2 tài khoản x2 => 1 tài khoản x4

Thường các tài khoản này là tài khoản thật, số lượng tiền trong đó thường ít 200$ đến 300$.

Chiêu trò 2: Show tài khoản toàn lệnh thắng

  • Cài MT4 trên điện thoại, tạo tài khoản demo với số tiền cao nhất và mức đòn bẩy cao nhất.
  • Mở cặp tiền tệ bất kỳ, thực hiện đặt đồng thời lệnh Buy và lệnh Sell
  • Thực hiện làm với nhiều cặp, hoặc một cặp ở nhiều thời điểm.
  • Sau một thời gian sẽ có lệnh lỗ và lệnh lãi => Thực hiện đóng tất cả các lệnh lỗ
  • Vậy các lệnh còn lại chỉ còn lại lệnh thắng thôi => Bạn sẽ nhìn ảnh toàn lệnh thắng

Chiêu trò 3: Show lịch sử toàn lệnh thắng

Cũng gần tương tự cái 2 nhưng khác chút là thay vì đóng lệnh lỗ thì sẽ đóng lệnh lãi.

  • Cài MT4 trên điện thoại, tạo tài khoản demo với số tiền cao nhất và mức đòn bẩy cao nhất.
  • Mở cặp tiền tệ bất kỳ, thực hiện đặt đồng thời lệnh Buy và lệnh Sell
  • Thực hiện làm với nhiều cặp, hoặc một cặp ở nhiều thời điểm.
  • Sau một thời gian sẽ có lệnh lỗ và lệnh lãi => Thực hiện đóng tất cả các lệnh lãi
  • Sau đó sang phần History sẽ thấy chỉ toàn lệnh thắng.
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Các chiêu trò show tài khoản để lừa bán khóa học

Bài 08: Hướng dẫn sử dụng đường trung bình động MA

Về lý thuyết MA xem bài: Đường trung bình động MA

Khi giao dịch cần chú ý:

  • Có 04 đường MA quan trọng: MA10, MA20, MA50, MA200 => Quan trọng nhất là MA20.
  • Ngay khi giá vượt trên đường MA, cộng thêm công cụ PTKT khác cho thấy rằng giá có xu hướng tăng + Biểu đồ nến đẹp => Mua vào khả năng tăng rất cao.
  • Ngay khi giá nằm dưới đường MA, cộng thêm công cụ PTKT khác cho thấy rằng giá có xu hướng giảm + Biểu đồ nến đẹp => Bán ra xác suất ăn sẽ cao hơn.
  • Có thể kết hợp việc giao cắt giữa đường MA10 và MA20 để giao dịch an toàn hoàn, nhưng nó cũng sẽ làm giảm tỉ suất lợi nhuận.
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Giao dịch với đường trung bình động MA

Bài 09: Giao dịch Forex theo Bollinger Band

Sau khi bạn sử dụng SMA ở trên rồi, xác định được điểm mua bán rồi nhưng vẫn chưa tự tin lắm thì có thể dùng thêm BB để xác nhận lại.

Chi tiết về BB xem bài: Bài 06: Công cụ Bollinger Band

Khi sử dụng BB cần chú ý:

  • Giá ra khỏi 2 đường Band sẽ có xu hướng quay đầu hay sự giao động của giá có xu hướng nằm trong hai dường Band.
  • Đường trục là đường xu hướng rất mạnh, nhưng lại là đường kháng cự, hỗ trợ yếu.
  • Hiệu ứng thắt cổ chai khi sideway => Sau khi ra khỏi đoạn thắt cổ chai giá sẽ tăng hoặc giảm mạnh
  • Kết hợp thêm với mô hình nến quay đầu như mô hình W, M
  • Các tính chất khác như bám Band, mô hình nến cận Band
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Giao dịch với Bollinger Band

Bài 10: Cách sử dụng công cụ MACD

Chú ý khi dùng MACD:

  • Dùng tốt với khung dài hại, ít nhất phải từ 1h trở nên.
  • Đưa ra tín hiệu trễ
  • Giao dịch:
    • Giao dịch tại giao cắt giữa MACD và Signal
    • Phân kỳ
      • Phân kỳ thường
      • Phân kỳ kín (GG tìm hiểu thêm)
    • Chỉ nên giao dịch khi History đẹp, các vùng history nhỏ li ti thì không nên giao dịch.
Học Forex từ căn bản đến nâng cao – Giao dịch với MACD

Bài 11: Nên trade khung giờ nào?

Sự khác nhau giữa chuyên nghiệp, nghiệp dư và gà mờ:

Phẩm chấtGà mờNghiệp dưChuyên nghiệp (Cao thủ)
Đầu tư theo cảm tínhLuôn luônKhi có, khi khôngKhông bao giờ
Ham học hỏiKhông bao giờCũng có, mà còn lười, tưởng là mình giỏi rồiLiên tục nâng cao kiến thức, luôn luôn thấy mình còn yếu
Rèn luyện phương pháp đã họcThỉnh thoảng mới luyệnLuyện thường xuyênHầu như ngày nào cũng luyện, bỏ là thấy thiếu thiếu, ngoài ra còn liên tục tìm hiểu thêm phương pháp mới.
Đam mê việc mình làmCũng có thíchĐam mêRất đam mê
Thu nhập từ đầu tưLỗ nhiều hơn lãiKhi lỗ, khi lãi thất thườngLãi nhiều hơn lỗ
Thể hiện tài năngThích khoe khoangCó khoe nhưng khiêm tốnChả ai biết người này như thế nào

Các khung thời gian của thị trường:

Mùa trong nămMùa hè thuMùa đông xuân
Mũi giờGMTViệt NamGMTViệt Nam
Phiên Úc
(Giờ Sydney)
Mở cửa22:0005:0021:0004:00
Đóng cửa07:0014:0006:0013:00
Phiên Á
(Giờ Tokyo)
Mở cửa23:0006:0023:0006:00
Đóng cửa08:0015:0008:0015:00
Phiên Âu
(Giờ London)
Mở cửa07:0014:0008:0015:00
Đóng cửa16:0023:0017:0000:00
Phiên Mỹ
(Giờ New York)
Mở cửa12:0019:0013:0020:00
Đóng cửa21:0004:0022:0005:00

Chi tiết xem link: Các phiên giao dịch Forex theo khung giờ Việt Nam chính xác nhất. Vậy nên chọn khung giờ nào khi giao dịch và khung giờ đó nên giao dịch với đồng tiền nào:

  • Nếu muốn giao dịch trong thị trường ổn định thì khung giờ giao dịch tốt sẽ từ buổi sáng cho tới khoảng đầu giờ chiều tại Việt Nam và các cặp tiền bạn cần lưu ý là AUDUSD, NZDUSD, USDJPY.
  • Nếu mục đích của bạn là muốn tận dụng những biến động lớn của thị trường để thu lợi và thanh khoản nhanh thì phiên châu Âu, Mỹ là phù hợp nhất.
  • Ví dụ: Trong vào buổi sáng theo giờ Việt Nam, cặp AUDUSD phải mất 5 tiếng đồng hồ để di chuyển 20 pip thì vào buổi tối hôm đó, cặp EURUSD có thể đi lên 40 pip rồi lại đi xuống 30 pip chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ chẳng hạn.

Chúng ta cần biết điều này vì:

  • Chú ý thời gian đóng/mở cửa giữa các phiên. Ví dụ 14h là lúc đóng cửa phiên Úc và mở cửa của phiên Âu => Giá có thể giật rất mạnh.
  • Thị trường Âu và Mỹ có giá dao động rất mạnh và các nhà đầu tư của hai thị trường này cũng hoạt động rất mạnh => Giá dao động mạnh trong khoảng từ 14h đến 04h sáng.

Các loại hình Trade:

  • Swing: Hình thức trade dài hạn, ăn lớn, danh cho người không có thời gian theo dõi liên tục.
  • Scalping (Day Trading): Ngắn hạn, ăn vài pip, nhưng ăn nhiều lần, tốn phí giao dịch nhiều, dành cho người có thể ngồi máy tính cả ngày.

Mỗi người có một giờ sinh học phù hợp:

  • Nên có khoảng thời gian để ngồi phân tích lại dữ liệu trong quá khứ.
  • Xem xem những lệnh bạn trade là chốt dài hạn hay ngắn hạn
  • Khung giờ nào bạn thường sử dụng
  • Xem xét bạn thắng nhiều nhất ở khung nào
  • Bạn đã thua sấp mặt ở khoảng thời gian nào hay ở khung nào

=> Sẽ rút ra được bạn thuộc nhóm người nào. Phù hợp với loại hình trade nào. Không có khung giờ nào tốt nhất, chỉ có khung phù hợp với bạn.

Khung giờ dành cho nhà đầu tư ngắn hạn:

  • 1h, 30p, 15p, 5p, 3p, 1p => Trade ở khung 15p, 5p, 3p, 1p nhưng phải xem xu hướng ở khung 1h, 30p. Nếu khung 1h xu hướng tăng thì khi trade ở khung 5p thì sẽ ưu tiên Buy hơn Sell.
  • Chịu khó ngồi theo dõi vì giá biến động rất nhanh
  • Có thể đang đi ngược xu hướng lớn để ăn vài pip

Khung giờ dành cho dài hạn:

  • H4, D1, W1, M1
  • Nắm bắt xu hướng chính của thị trường.
  • Kết hợp đọc thêm tin tức báo chí ở những mức giá nhạy cảm.

Khung giờ dành cho cá mập:

  • Bạn phải hiểu rằng, cá mập và các tổ chức tài chính lớn KHÔNG BAO GIỜ ngồi trade lướt sóng ngắn hạn 5 phút kiểu scalping.

Ứng dụng kiến thức khung thời gian vào kiến thức đã học ở bài trước:

  • Quản trị vốn
  • Công cụ hỗ trợ
  • Biểu đồ nến
  • Mô hình giá

Khi trade cần chú ý:

  • Quan trọng nhất vẫn là:
    • Biểu đồ giá
    • Xu hướng
    • Mô hình nến
    • Kháng cự hỗ trợ. Chú ý nếu vùng kháng cự hỗ trợ test lần thứ 3 thì thường sau đó sẽ tăng giảm rất mạnh, gần như rất hiếm có trường hợp test lần thứ 4.
  • Sử dụng PA rất hiệu quả hơn so với các chỉ báo.
  • Còn các công cụ chỉ báo chỉ mang tính hỗ trợ thêm. Khi sử dụng công cụ thì phải kết hợp nhiều công cụ, chứ chỉ dùng 1 công cụ rất nguy hiểm.
  • Khi chơi Scalping thì BB, MACD tốt hơn dùng RSI. RSI không chính xác với khung nhỏ.

Khi chuyển sang khung giờ sẽ nhìn thấy Volume lên xuống giữa các khung giờ trong ngày => Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy có quy luật, thời điểm Volume cao thường tầm 20h đến 22h, là thời điểm thị trường Mỹ hoạt động. Thời nó liên quan đến thời điểm giao thoa giữa các Trung tâm thương mại lớn trên thế giới.

Ví dụ phân tích AUDUSD khi trade dài hạn:

  • Phân tích khung 1D
  • Xác định trend
  • Xác định hỗ trợ kháng cự
  • Chú ý việc test lại tại các ngưỡng hỗ trợ kháng cự.
  • Thêm các indicator hỗ trợ thêm cho quyết định: MACD, BB

Khi sử dụng Indicator thì không nên sử dụng 1 mình mà kết hợp phân tích thêm để tăng xác suất thành công. Ví dụ như ảnh dưới:

  • Khi thấy MACD cắt lên Signal (1) => Đúng ra theo lý thuyết ta sẽ mua vào => Nhưng đây lại là điểm mua lỗi.
  • Tại sao?
    • Trước đó tại vùng (2) giá giảm rất mạnh => Chứng tỏ lực bán rất mạnh.
    • Sau đó sang vùng (3) giá hồi lại nhựng bạn để ý kỹ sẽ thấy râu nến ở trên rất dài => Chứng tỏ lực bán vẫn còn mạnh => Chứng tỏ chưa nên mua vào.
Phân tích nến để xác điểm điểm giao dịch có chuẩn không?
Phân tích nến để xác điểm điểm giao dịch có chuẩn không?
Nên giao dịch trong khoảng thời gian nào

Bài 12: Sử dụng Price Action (Pin Bar, Inside Bar, Wedge Pattern – Mô hình cái nêm)

Price Action là gì?

  • Price Action là hành động giá
  • Là trường phái PTKT không dùng bất kỳ một công cụ hỗ trợ nào khác ngoài nến (Thỉnh thoảng kết hợp với Elliot Fibo và MA)
  • Đây là cảnh giới cao nhất của PTKT
  • Đòi hỏi thời gian quan sát thị trường lâu, hiểu được cách vận hành, hiểu được quy luật giá cả, đặc tính các con sóng, tâm lý của nhà đầu tư trong từng giai đoạn của thị trường.
  • Trader mới có thể rút ngắn thời gian, bằng cách học hỏi kinh nghiệm của người đi trước.

Nến Pinbar và giao dịch với nến Pin Bar

Nến Pin Bar

  • Pin Bar => Mô hình nến xác định khả năng đảo chiều cao.
  • Pin Bar càng dài thì khả năng bật lại càng mạnh.
  • Ngưỡng SL theo đỉnh/đáy của Pin Bar.
Mô hình nến Pin Bar
Mô hình nến Pin Bar

Cách giao dịch với Pin Bar

  • Khi gặp nến Pin Bar ở các đường kháng cự hay hỗ trợ, giá đóng cửa không được break khỏi Kháng cự/Hỗ trợ => Xu hướng đảo chiều rất cao.
  • Càng nhiều nến Pin Bar thì xác suất đảo chiều càng cao.
Pin bar tại các đường hỗ trợ, kháng cự
Pin bar tại các đường hỗ trợ, kháng cự
Nhiều Pin bar tại các đường hỗ trợ, kháng cự
Nhiều Pin bar tại các đường hỗ trợ, kháng cự
Cách giao dịch với Pin Bar
Cách giao dịch với Pin Bar trong xu hướng tăng

Inside Bar và giao dịch với Inside Bar

Inside Bar

Inside bar => Xu hướng vẫn tiếp tục

Cách giao dịch với Pin Bar
Cách giao dịch với Pin Bar
 Mô hình nến Inside Bar
Mô hình nến Inside Bar

Giao dịch với Inside Bar

Giao dịch với Inside Bar
Giao dịch với Inside Bar
Giao dịch với Inside Bar
Giao dịch với Inside Bar
Giao dịch với Inside Bar
Giao dịch với Inside Bar
Giao dịch với Inside Bar
Giao dịch với Inside Bar
Giao dịch với Inside Bar
Giao dịch với Inside Bar
Giao Dịch Theo PriceAction sử dụng Pinbar, InsideBar hiệu quả

Wedge Pattern và giao dịch với Wedge Pattern

Wedge Pattern – Mô hình nêm

Giá break ra khỏi mô hình nêm thì giá tăng hoặc giảm rất mạnh.

Giao dịch với mô hình nêm

Mô hình nêm báo giá tăng
Mô hình nêm báo giá tăng
Mô hình nêm báo giá giảm
Mô hình nêm báo giá giảm
Giao dịch với Price Action – Mô hình cái nêm Wedge Pattern

Bài 13: Các bước đầy đủ phân tích để tìm điểm vào lệnh hợp lý

Đây là video mà tác giả tâm đắc nhất, và mình thực sự cũng thấy nội dung video này quá hữu ích. Tác giả đã hướng dẫn chi tiết cách phân tích 1 kèo đày đủ từng bước, xác định điểm vào lệnh hợp lý cho xác suất thành công cao nhất có thể. Ở Việt Nam cũng như trên thế giới thì không ai chia sẻ kiến thức này miễn phí cả, bởi vì kiến thức này quá giá trị. Một lần nữa lại xin chân thành cảm ơn tác giả.

B1: Xác định xu hướng, kháng cự, hỗ trợ ở khung thời gian tháng M1

Đầu tiên, bạn chọn biểu đồ tháng để phân tích:

  • Xác định các vùng kháng cự hỗ trợ => Có thể có nhiều đường nhưng bạn chỉ tập trung vào các đường quan trọng ở gần vùng giá hiện tại.
  • Xác định xu hướng và kẻ đường Trendline => Xu hướng tháng hiện tại đang giảm.

Ở khung tháng chỉ cần xác định như vậy.

Xác định xu hướng, kháng cự, hỗ trợ ở khung thời gian tháng M1
Xác định xu hướng, kháng cự, hỗ trợ ở khung thời gian tháng M1

B2: Xác định hỗ trợ, kháng cự, xu hướng của đồ thị tuần

Các bạn nhớ rằng, tuần không quan trọng tháng. vì các tổ chức tài chính lớn họ đầu tư theo quý, theo năm chứ họ không đầu tư theo tuần cả. Do đó xu hướng tháng đi như thế nào thì các tổ chức đó sẽ đi như thế. Và chu

Nếu trong một giai đoạn nào đó mà ta thấy biểu đồ tuần đi ngược với xu hướng tháng (Giảm) thì các bạn sẽ biết rằng cái xu hướng tăng của tuần chỉ là xu hướng tạm thời thôi. Nếu bạn đã mua thì bạn bạn phải biết rằng bạn đang đi ngược với xu hướng của tháng, cho nên hãy canh một lúc nào đó để bán ra chứ đừng giữ lệnh lâu quá.

Khi thấy xu hướng của tuần giảm giống xu hướng của tháng, bạn thực hiện vẽ các đường kháng cự, hỗ trợ, trendline của đồ thị tuần. Bằng mọi cách phải tìm được điểm giao cắt giữa xu hướng tuần và hỗ trợ tuần.

Xác định hỗ trợ, kháng cự, xu hướng của đồ thị tuần
Xác định hỗ trợ, kháng cự, xu hướng của đồ thị tuần

B4: Chú ý theo dõi tại điểm giá chạm kháng cự, hỗ trợ

Bạn chú ý rằng:

  • Chỉ để ý việc mua bán khi giá của xu hướng chạm kháng cự, hỗ trợ. Bạn nhớ rằng đây mới là để ý, chứ không phải là thực hiện mua bán ngay đâu nhé, nếu bạn mua bán ngay thì xác suất cũng chỉ là 50:50 mà thôi.
  • Nếu giá chạm mức kháng cự/hỗ trợ tuần thì bạn để ý càng nhiều càng tốt. Vì thường sau đó nó sẽ cho bạn cơ hội mua bán rất tốt.

B4: Vẽ xu hướng ngày xác nhận cho xu hướng kết thúc tuần. Và bắt đầu một xu hướng tuần mới.

Bạn nhớ rằng, xu hướng tuần để xác nhận cho xu hướng tháng, và xu hướng ngày để xác nhận cho xu hướng tuần.

  • Chúng ta chuyển qua khung thời gian ngày D1. Ta xác định xu hướng ngày, kiểm tra xem xu hướng ngày đã tăng thực sự chưa.
    • Thấy giá đóng cửa ngày trên đường Trendline => Cho thấy xu hướng tuần có khả năng bị phá vỡ.
    • Sau hai nến tiếp thì xu hướng tuần bị phá vỡ => Xác định được điểm mua bán khi giao dịch theo tuần.
  • Nhưng việc chờ cây nến để confirm xu hướng tuần bị phá thì giá cũng đã khá cao và khi đó lệnh chúng ta có tỉ lệ LN/RR = 1:1 hoặc hơn một chút => Tỉ lệ này không đẹp, thường tỉ lệ này phải là 2:1 hoặc 3:1.

Việc Trade theo xu hướng tuần rất là lâu, chỉ dành cho các tổ chức tài chính lớn.

Vẽ xu hướng ngày xác nhận cho xu hướng kết thúc tuần
Vẽ xu hướng ngày xác nhận cho xu hướng kết thúc tuần

B5: Sử dụng khung giờ 4h để xác nhận cho khung D1

  • Ta chuyển tiếp qua khung 4h để xác nhận xem khung D1 đã bị phá hay chưa. Qua khung H4 thì ta thấy giá đã phá qua và đóng cửa liên tục trên đường Trendline => Xác nhận khung ngày đã bị phá vỡ => Có thể mua ngay nhưng vẫn chưa tối ưu.
  • An toàn hơn bạn chờ giá quay lại test trendline. Sau khi nến 4h bật khỏi trenline đi lên thì ta có thể mua ở cây nến tiếp theo:
    • Lúc này ta sẽ đạt được tỉ lệ LN/RR là 3:1. Tỉ lệ đẹp nhất là 3:1 hoặc 4:1. Đặt TP ngay vị trí của những đỉnh gần nhất. Nếu giá lên chưa tới tỉ lệ đó mà quay đầu thì chốt hoặc nâng SL lên mức 1:1 hoặc hòa vốn.
    • Mỗi tuần thực hiện vài lệnh thôi, có gắng vào lệnh nào chắc ăn lệnh đó. Tập trung ít mà hiệu quả chứ không cần nhiều.

Bây giờ ta đã xác định được điểm dự định mua, nó có yếu tố:

  • Xu hướng tháng giảm
  • Xu hướng tuần bị phá vỡ bởi ngày
  • Xu hướng ngày bị phá vỡ bởi H4
  • Khả năng tăng cao, có thể lên tới kháng cự tháng.

Đến đây ta đã xác định được điểm mua => Vậy thì đã mua được chưa? => Chưa bạn nhé!

B6: Dùng thêm nhiều công cụ hỗ trợ xác nhận thêm cho việc mua bán

Các công cụ hỗ trợ như CCI, Stochastic, MFI, BB, Ichimoku, Sóng Elliot, Parabolic Sar, MACD,…

Mặc dù ở trên đã xác định được điểm mua, nhưng vẫn chưa mua được, nếu mua luôn vẫn là ẩu. Chúng ta cần dùng thêm các công cụ khác để xác nhận trên khung 4h:

  • RSI (Để đo sức mạnh mua bán của thị trường) => RSI phân kỳ => Báo hiệu sức mua tăng => Tín hiệu mua đẹp.
  • EMA13, EMA50
    • EMA13 cắt lên EMA50 và ở điểm mua EMA13 trên EMA50 => Tín hiệu mua đẹp.
    • Sau đó giá quay lại chạm vào EMA50 bật lên => Đây là tín hiệu tốt (Tốt nhất từ nãy tới giờ)
  • Đến đây ta thấy:
    • Xu hướng tuần, ngày, 4h đều tăng và lại được sự hỗ trợ của EMA13 và EMA50 thì nó là điểm vào lệnh mua rất đẹp.
    • Xu hướng giảm cũng tương tự cho lệnh bán.
  • Dùng thêm Fibonaci:
    • Nếu giá chỉ hồi về ít nhất 0.382 thì mới mua, mạnh hơn là 0.5 và 0.618.
    • Tuy nhiên nếu giá chỉ mới hồi về 0.236 thì chưa nên mua => Vì là tín hiệu không tốt.
    • Fibonaci hiện chạm tới 0.382 => Tín hiệu mua đẹp.
  • Dùng thêm chỉ số Pivot Points Standards:
    • Cấu hình như sau:
      • Type: Tranditional
      • Pivots Timeframe: Daily
      • Number Of Pivots Back: 1000
      • Bỏ hết Sx/Rx, chỉ giữ lại P
    • Pivot là một điểm xoay của thị trường => Khi giá gặp điểm này rất dễ bị xoay đầu.
    • Giá bật lên thì bắt buộc phải bật luôn khỏi điểm Pivot => Nhưng ở khung H4 nếu chờ vượt qua khỏi P thì giá lại khá cao không tối ưu.

B7: Vào lệnh tối ưu thường nằm ở khung 1H khi giá vượt khỏi Pivot

Ở trên ta đã xác định được điểm mua khá ổn ở khung 4h => Nhưng đây lại chưa phải điểm mua tốt nhất. Nhưng nếu ta mua ở nến trước đó thì ta lại đang chống lại xu hướng => Chỉ có trình độ cao mới dám chống lại xu hướng. Mua chống lại xu hướng rất nguy hiểm, tỉ lệ thành công thấp. Nhưng vậy thì làm sao ta có thể mua chống lại xu hướng 4h này được? => Đó là khi xu hướng 4h này thực sự bị phá vỡ. Vậy làm thế nào để xác nhận được xu hướng 4h bị phá vỡ => Chúng ta phải chuyển sang khung 1h để xác nhận cho xu hướng 4h.

Như vậy trong khung 1h ta mua ở cây nến sau cây nến phá điểm Pivot => Điểm mua này giá sẽ ngon hơn điểm mua trước trên khung 4h.

Điểm vàng xuất hiện khi xu hướng tuần bị phá vỡ:

  • Xác nhận bởi xu hướng ngày
  • Xác nhận luôn bởi xu hướng khung 4h
  • Và nằm ở xu hướng khung 1h

Nếu bạn giao dịch tại điểm vàng này thì khả năng thành công rất cao.

Hướng dẫn phân tích một kèo đầy đủ

Bài 14: 1 Trade mua Mercedes – Bí mật từ những điều bình thường

  • Quản trị vốn
  • Phương pháp vào lệnh
  • Tâm lý giao dịch

Tổng kết

Các bạn lưu ý:

  • Giao dịch:
    • 1. Kèo mua:
      • Chỉ mua khi xu hướng tuần ĐANG TĂNG.
      • Và được xác nhận bởi xu hướng ngày và 4h.
      • Lúc đó sẽ vào lệnh mua ở khung 1h.
    • 2. Kèo bán:
      • Chỉ bán khi xu hướng tuần ĐANG GIẢM.
      • Và được xác nhận bởi xu hướng ngày và 4h.
      • Lúc đó sẽ vào lệnh bán ở khung 1h
  • Nếu xu hướng tuần chạm kháng cự hỗ trợ thì chờ. Đến khi thấy xu hướng đi rõ về 1 phía nào đó thì quay lại 2 điều trên.

Đầu tư là 1 quá trình. Một cái cây muốn ra quả thì cần giai đoạn gieo hạt, nảy mầm, rồi mới ra hoa, kết trái. Những bạn chỉ mong xem video 1 lần và có tiền liền. Thì thế gian này chắc không có người nghèo. Ai cũng có thể xem video, nhưng chịu luyện tập không mới chính là sự khác biệt.

Nguồn tham khảo:

Bài viết này có hữu ích với bạn?

Kích vào một biểu tượng ngôi sao để đánh giá bài viết!

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 101

Bài viết chưa có đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén