Phân tích DÀI/TRUNG/NGẮN hạn giá Bitcoin BTC/USD của Hoàng Linh -Bài viết hay để tham khảo

Mặc dù bài viết “Phân tích DÀI/TRUNG/NGẮN hạn giá Bitcoin BTC/USD” của Hoàng Linh (Linh Steven – LS) đã từ rất lâu 17/3/2018, nhưng thực sự nó là bài rất hay để mọi người tham khảo. Mình xin đưa ra để mọi người dễ đọc hơn.

Tất cả những căn cứ phân tích của LS dựa trên việc so sánh các chỉ số kỹ thuật, so sánh với chu kỳ của quá khứ để dự báo chu kỳ sắp tới của BTC mà không xét đến việc các yếu tốt tin tức và yếu tố chính trị tác động bên ngoài. Ở trong thị trường tài chính luôn có một câu mà các nhà phân tích kinh tế cũng như trader luôn thuộc nằm lòng là “lịch sử luôn lặp lại chính nó”. Tức là các chu kỳ trong quá khứ sẽ lặp đi lặp lại tạo thành một quy luật.

Cấu trúc bài phân tích của LS sẽ đi từ viễn cảnh xa, cực kì xa (xem chart ở nến 1W tức là mỗi một cây nến kéo dài 1 Tuần). Sau đó là phân tích ngắn lại dần trung hạn là các nến 1D, 2D và 3D và cuối cùng là ngắn hạn ở các nến giờ.

PHẦN 01: BỨC TRANH TỔNG THỂ BTC/USD (6 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY)

Mọi người xem HÌNH 01, sẽ thấy một điều rằng cho dù trải qua sóng gió liên miên suốt 6 năm qua, kể cả thời kì bong bóng BTC nổ năm 2014 thì dường như tất cả mọi thứ nó cũng tạo thành một xu hướng ổn định. đó là đường trendline BTC/USD (đường xu hướng) màu xanh ở dưới rất ổn định, đường xu hướng này được tích luỹ một lượng rất ổn định và mạnh vào năm 2016 đến đầu năm 2017 (thể hiện qua việc giá luôn đi sát đường xu hướng này, với biên độ tăng trưởng đều và ổn định).

Trong quá khứ chúng ta cũng sẽ thấy có một thời kì BTC tăng trưởng rất mạnh bắt đầu từ đầu năm 2013 đến gần giữa năm 2014 (theo một xu hướng tại đường support 1) Và nếu so với hiện tại chúng ta cũng có một cơn sóng lớn thứ 02 là đường support 2 (băt đầu từ đầu năm 2017 đến nay). Và trong dài hạn thì chúng ta đang ở đúng đường hỗ trợ đó, tức là đây là khu vực giá hết sức nhạy cảm, chúng ta có thể so sánh với quá khứ để biết tình hình nếu như giá đi xuống dưới đường support này thì hậu quả nó sẽ như thế nào ^^. Bên cạnh phân tích về xu hướng thì chỉ số RSI tức là lực mua/bán của thị trường cũng có một xu hướng giảm tương tự như trong quá khứ.

Như vậy, nếu so về dài hạn thì BTC đang ở giai đoạn không được tốt cho lắm, bởi vì chỉ cần một cú xảy chân rơi khỏi cái support 2 kia thì…

Như vậy đặt trường hợp nếu BTC có rơi khỏi khu vực support 2 kia thì chuyện gì xảy ra?

Mở HÌNH 02 lên mọi người sẽ thấy rằng sau khi giá BTC tụt khỏi support 1 để rơi xuống đường trendline dài hạn (màu xanh) thì không phải BTC sẽ liên tục rớt giá mà chúng ta phải hiểu rằng quy luật giá của thị trường luôn di chuyển theo một độ nghiêng, tức là giá sẽ di chuyển từ từ đi xuống chứ không đi theo một đường thẳng đứng. giá sẽ chạm đường xu hướng trendline tại một điểm ở cao hơn khi chúng ta thấy dấu hiệu đi xuống bắt đầu. Có thể thấy là mất hơn 500 ngày để BTC đi xuống để quay trở về với tốc độ tăng trưởng trung bình dài hạn. Ngoài ra chúng ta có thể thấy giá đi xuống theo một đường cong parabol nối từ đỉnh đến các điểm nến cắt support 01. Đường cong parabol này có thể coi như là đường đỡ hỗ trợ cho giá luôn nằm trên nó.

Tại HÌNH 03, chúng ta so sánh với các quy luật trong quá khứ để xác định xu hướng hiện tại. LS vẽ được 02 đường parabol 01 và 02, như vậy mình xác định đây là 02 đường đỡ cho giá, nhìn vào quá khứ thì thấy rất ít khi giá chạm các đường đỡ này, nếu giá chạm đường đỡ này thì sau đó sẽ bật trở lại ngay và đa phần giá nằm cách xa đường parabol này một khoảng trong suốt quá trình giá đi xuống. Như vậy nếu tính điểm cắt của parabol với đường xu hướng tại mức giá khoảng 4k5 thì chúng ta có thể xác định là mức giá cực tiểu giả BTC, nhưng nếu để đến được vùng giá đó thì BTC cũng sẽ phải trải qua rất rất nhiều thời gian chứ không thể một sớm một chiều được, nếu như mình đo thì điểm cắt rơi vào khoảng cuối tháng 8/2018, hoặc chẳng may giá có rơi về vùng đó chạm đúng đường parabol 01 thì nó cũng sẽ bật ngược quay trở lại vùng giá của parabol 02 giống như trong HÌNH 02 – LS có một cây nến flash chạm đường parabol dưới.

Như vậy chúng ta xác định được kịch bản tồi tệ nhất của BTC có thể xảy ra, đó là giá rơi khỏi support 02. Quay trở lại test đường trendline BTC/USD thì vùng giá thấp nhất có thể về được và áng chứng được khoảng thời gian để nó đi. Và cho dù điều tồi tệ nhất có xảy ra thì trong quá trình đi xuống giá đó nó cũng sẽ trải qua hàng nghìn con sóng lên xuống lên xuống liên tục, chúng ta có thể tạm vẽ ra cách giá nó di chuyển nếu như xảy ra trường hợp này như trong HÌNH 04. Các sóng có thể nhiều hơn hoặc ít hơn nhưng về cơ bản biên độ giao động sẽ nằm trong khoảng giữa 02 đường parabol.

Đây là viễn cảnh xấu nhất mà LS có thể thấy về dài hạn. Nhưng hãy yên tâm một điều rằng kể cả khi kịch bản xấu này xảy ra thì sau khi giá trở về với đường trendline BTC/USD thì sau đó BTC cũng sẽ tăng giá ổn định trở lại giống như nó đã tứng làm một lần trước đó vào giai đoạn 2015 đến 2016 và rồi bùng nổ vào năm 2017. Lưu ý rằng quá trình xuống càng nhanh tức là kết thúc việc điều chỉnh giá càng sớm thì giá sẽ phục hồi càng nhanh, do đó nếu giá có rơi nhiều và nhanh thì cũng đừng quá lo lắng mà hãy tự an ủi rằng “ôi may quá nó rơi nhanh thế này thì phục hồi sẽ rất nhanh ^^.

Về cơ bản nó sẽ di chuyển theo một Parabol như HÌNH 05 – LS. Đây có thể là một xu hướng viển vông về giá, 150K USD/BTC trong năm 2019? Ai tin được chứ, nhưng năm 2016 ai tin được năm 2017 BTC sẽ có giá 20K USD/BTC, vào thời điểm 2016 nói câu chuyện đó LS nghĩ nó còn viển vông hơn việc bây giờ dự báo 2019 giá BTC sẽ là 150K USD/BTC. Nhưng cho dù không được giá 150k thì sau chu kỳ đường parabol kia cũng có thể hi vọng rằng BTC sẽ có một nhịp độ tăng tưởng mạnh ít nhất là qua vùng 20K trong năm tiếp theo.

Như vậy LS đã phân tích về xu hướng dài hạn và vẽ ra kịch bản ổn định trong xu hướng dài. Nếu để BTC tăng trưởng một cách ổn định thì giá BTC cần trở lại vùng trendline BTC/USD tại các hình trên. Nếu BTC tiếp tục tăng mà không điều chỉnh thì chúng ta có thể gọi đó là tăng trưởng nóng, nếu như tăng trưởng nóng thì không hề tốt một chút nào bởi vì sau đó sẽ là hàng loạt các lần tụt giá kinh khủng như đầu năm vừa qua. Dù ra viễn cảnh xấu nhưng LS vẫn hi vọng nó xảy ra theo đúng xu hướng dự báo này vì sau khi kết thúc điều chỉnh sẽ là một chu kì tăng trưởng dài sau đó. Quá trình này cũng là quá trình đào thải các nhà đầu tư hết vốn và thiếu niềm tin.

PHẦN 02: PHÂN TÍCH TRUNG HẠN (KHOẢNG 01 THÁNG)

Phân tích dài hạn để chúng ta có cái nhìn tổng quát về xu hướng thị trường và có kế hoạch dài hạn và xác định tư tưởng tốt hơn cho chiến thuật trade. Quay trở lại bài toán thiết thực hơn là trung hạn. Vậy bước sóng tiếp theo của BTC trong khoảng 01 tháng nữa có thể diễn ra như thế nào?

Xem HÌNH 06 – LS, vẫn tiếp tục so sánh với cơn sóng lớn trong quá khứ 02 đường support 01 và 02. Ở bên trái của hình là quá khứ có các điểm chú ý được đánh số là 01, 02, 03, 04 và hai vùng được khoanh màu xanh lá. Nếu như nhìn vào hình thì mọi người so sánh thời điểm hiện tại giống vị trí nào trong quá khứ (02, 03 hay 04)?

Theo như LS nhìn thì chúng ta đang khá giống điểm 02 và 03 hơn là điểm 04 trong quá khứ. Bởi vì điểm mà giá rơi khỏi support 01 trong quá khứ là điểm 04 thì đó là vùng kháng cự, giao điểm giữa 02 đường trend. còn ở hiện tại chúng ta thì thì đang ở đúng đường hỗ trợ, và vẫn còn “khoảng không để giá di chuyển trong khu vực tam giá này. Và nhìn vào lực mua bán RSI ở điểm 02 và điểm 03 thì chúng ta thấy rằng có sự tương đồng là lực mua mới chỉ có một chiều đi xuống (Chưa có sóng hồi). Nếu như vậy ta thấy rằng hiện tại rất giống điểm 02 và điểm 03 chứ ko giống điểm 04 (tức là nó sẽ rơi khỏi đướng support tại thời điểm này). Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng vẫn còn đâu đó một vùng màu xanh cho BTC có giá cao hơn giá hiện tại giống như điểm 02 và điểm 03. Nếu như điểm xanh đó tốt nó vượt ra khỏi đương downtrend thì sẽ có một nhịp lên rất lớn nữa cho BTC (thậm chí vượt đỉnh 20K giống như điểm 02 trong quá khứ), còn nếu như không vượt được thì vùng xanh đó nó là vùng 04 trong quá khứ, tức là giá sẽ tăng đến điểm cao hơn giá hiện tại là 8k2 và rơi tại vùng giá “màu xanh” đó. (Lát nữa ngắn hạn chúng ta sẽ xác định vùng xanh đó là vùng nào).

Như vậy xác định trung hạn là chúng ta xác định một xu hướng tăng chiếm ưu thế chứ không phải một xu hướng giảm.

PHẦN 03: PHÂN TÍCH NGẮN HẠN (TRONG KHOẢNG 01 TUẦN)

Ngắn hạn thì LS sẽ nói các tín hiệu trong chart HÌNH 07 – LS. Liên tục có các nến 12h doji và hammer chứng tỏ một điều rằng thị trường đang rất lưỡng lự (4 cây nến liên tiếp). Tuy nhiên dự báo thì phải xác định một luận điểm rõ ràng là lên hay xuống tiếp Theo dù tỉ lệ nó ít hay nhiều, ở các khung giờ 1h đến 6h, đặc biệt khung giờ 4h, 6h có tín hiệu mua đang lớn dần, nên theo LS nhìn thì LS vẫn sẽ thiên về phương án lên 10k trog nhịp này. Hi vọng rằng BTC sẽ breakout được downtrend ở vùng giá 10K để có một xu hướng tăng dài hạn, còn nếu BTC tụt dưới đường support 02 thì đó chính là kịch bản xấu mà ở dài hạn chúng ta phân tích.

Hiện tại đây là kịch bản mà LS hình dung ra, tại vùng kháng cự 10K chúng ta hãy Theo dõi tiếp để xem nó có vượt lên được không nhé, nhưng nếu không vượt được thì chúng ta cũng đã xác định một con đường dài cho BTC rồi.

Vì sao Linh lại chỉ thiên về phân tích BTC mà ít khi nói về các đồng altcoin khác, bởi vì BTC chính là xu hướng chung của toàn bộ thị trường, các altcoin sẽ đi theo sau, nếu BTC là uptrend thì đa phần altcoin sẽ là uptrend, nếu BTC là downtrend thì đa phần altcoin sẽ là downtrend. Chỉ cần phân tích được BTC thì phần thắng là 80% cho altcoin rồi.

Đây là những phân tích, dự báo của Linh đối với giá BTC, chia sẻ cùng mọi người để cùng bàn luận và học hỏi lẫn nhau, kết quả dự báo có thể đúng có thể sai, nhưng lập luận và phân tích thì không sai mà chỉ có thể chưa hợp lý hoặc hợp lý mà thôi, LS phân tích và tự quyết định chiến thuật trade của mình dựa trên phân tích này và đương nhiên dám chịu trách nhiệm nếu như phân tích sai, còn đối với các bạn thì đây là nguồn tham khảo, quyết định ra sao là ở bạn LS ko chịu trách nhiệm.

Bonus thêm cho mọi người về phương án trade và xác định kế hoạch của LS trong đầu tư vào crypto thời gian này. Đối với LS crypto là một lĩnh vực đầu tư siêu mạo hiểm nhưng bù lại nó là một lĩnh vực đầu tư siêu lợi nhuận, LS tính một phép tính rằng nếu rủi ro thị trường tồi tệ đi theo kịch bản xấu là giá trở về với mức đáy là 4-5k thì nếu đầu tư từ thời điểm hiện tại sẽ bị chia 2 tài sản (đó chỉ là hold ko lướt gì cả). Nhưng nếu sau đó giá phục hồi trở lại và tỉ lệ giá sẽ lên trên cả vùng đỉnh 20k thậm chí là 30-40K vậy lợi nhuận là x4 x5. Do đó nhìn về bài toán lâu dài thì LS xác định vùng từ 8k trở xuống là bắt đầu quá trình gom hàng, vì nếu thị trường muốn tăng trưởng mạnh mẽ thì “cá mập” cũng sẽ phải bắt đầu gom hàng ít nhất là từ cùng này ở xuống để đẩy giá cho sóng tiếp theo. BTC sẽ là bong bóng lớn nhất trong lịch sử nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nó kết thúc, LS tin rằng giá nó sẽ còn được đẩy lên một cái giá không tưởng nữa.

Tham khảo: Phân tích DÀI/TRUNG/NGẮN hạn giá Bitcoin BTC/USD của Hoàng Linh