KiemTienOnline360

Chia sẻ hành trình kiếm tiền online bắt đầu từ con số 0

Đầu tư tài chính, Đầu tư tiền số

Phân tích và định giá đồng tiền SOLANA (SOL) – Kèo hold X10 trong 6 tháng

Phân tích và định giá đồng tiền SOLANA (SOL) – Kèo hold X10 trong 6 tháng

Phân tích và định giá đồng tiền SOLANA (SOL) – Kèo hold X10 trong 6 tháng

Chia sẻ bài viết
4.8
(10)

Trong mùa Altcoin 2020 này, việc lựa chọn đúng được 1 đồng Altcoin sẽ giúp bạn có thể tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ. Bài viết này sẽ cùng bạn Phân tích và định giá đồng tiền SOLANA (SOL) trên nhiều phương diện, qua đó giúp bạn có thêm các lựa chọn sinh lời cao lên đến X10 tài khoản trong vòng 6 tháng.

Phân tích và định giá đồng tiền SOLANA (SOL) – Kèo hold X10 trong 6 tháng
Phân tích và định giá đồng tiền SOLANA (SOL) – Kèo hold X10 trong 6 tháng

Đôi nét về SOLANA (SOL)

Blockchain quy mô web đầu tiên của thế giới dành cho các ứng dụng và thị trường phân cấp nhanh, an toàn, có thể mở rộng.

SOLANA (SOL) là gì?

Solana là một blockchain mở, hiệu suất cao, hiện đang hỗ trợ giao dịch 50 nghìn mỗi giây và thời gian mỗi khối 400ms mà không có giải pháp phức tạp như Sharding hay Layer-Two bằng cách sử dụng hệ thống đánh dấu thời gian mạng (network timestamp system) có tên là Proof-of-History (PoH).

Đánh giá

Ảnh sau là đánh giá về Token này ở các mảng:

Đánh giá về  SOLANA (SOL)
Đánh giá về SOLANA (SOL)

Cơ hội thị trường

Ngày nay, hầu hết các nhà phát triển đều xem xét Ethereum trước khi thử bất kỳ blockchain nào khác. Tuy nhiên, vấn đề lớn của Ethereum là Khả năng mở rộng & Ổn định. Trong khi ETH 2.0 vẫn bị trì hoãn và rất nhiều giải pháp Layer 2 được đưa ra nhưng không một giải pháp nào có thể chiếm lĩnh thị trường.

Sẽ có một cơ hội cho nền tảng blockchain nào mà có thể cung được cấp tất cả những điều sau đây:

  • Thông lượng cao, độ trễ thấp, phí thấp, phân cấp lớp đồng thuận đủ và giải pháp mở rộng quy mô rõ ràng
  • Một môi trường thực thi mạnh mẽ và công cụ dev
  • Giảm thiểu độ phức tạp của ứng dụng / phân đoạn / Layer 2
  • Đảm bảo mạnh mẽ về khả năng tương thích ngược và ổn định trong tương lai

Những điều này lại rất phù hợp với Solana, nơi cung cấp:

  • Thông lượng cao: Mạng Solana hiện hỗ trợ hơn 50.000 giao dịch mỗi giây, trong khi duy trì thời gian chặn 400 mili giây mà không có giải pháp phức tạp như Sharding hay Layer 2.
  • Độ trễ thấp: ~ 1 giây
  • Phí thấp: Ước tính $ 10 cho 1 triệu giao dịch
  • Rust là ngôn ngữ lập trình hàng đầu (cũng hỗ trợ C, C ++ và Libra’s Move)

TOKENOMICS

Các số liệu chính (Key Metrics)

Các số liệu chính (Key Metrics) về Solana SOL
Định giá Solana SOL – Các số liệu chính (Key Metrics) về Solana SOL

Thông tin về việc bán SOL (SOL Token Sale)

Tổng cộng 25,55 triệu đô la đã được huy động thông qua nhiều đợt bán mã thông báo từ ngày 5 tháng 4 năm 2018 tới ngày 23 tháng 3 năm 2020.

  • Seed Sale: Huy động 3,17 triệu đô la từ ngày 5 tháng 4 năm 2018 bằng cách bán 16,23% tổng nguồn cung mã thông báo ở mức 0,04 đô la / SOL. Tất cả doanh số hạt giống được khóa cho đến khi mở khóa hoàn toàn vào một ngày nào đó vào tháng 1 năm 2021.
  • Founding Sale: Bán được 12,92% tổng nguồn cung mã thông báo ở mức 0,2 đô la / SOL, Solana đã huy động được 12,63 triệu đô la trong vòng này. Lượng bán ra trong đợt này bị khóa cho đến khi nó được mở khóa hoàn toàn trong tháng 06/2021.
  • Validator Sale: Huy động thêm được 5,7 triệu đô la từ ngày 9 tháng 7 năm 2019 bằng cách bán 5,18% tổng nguồn cung cấp mã thông báo ở mức 0,225 đô la / SOL. Tất cả token bán trong vòng này sẽ được mở khóa hoàn toàn vào tháng 1 năm 2021.
  • Strategic Sale: Huy động thêm 2,29 triệu đô la từ ngày 2 tháng 1 năm 2020 bằng cách bán 1,88% tổng nguồn cung mã thông báo ở mức 0,25 đô la / SOL. Tất cả các token bán trong đợt này sẽ được mở khóa vào tháng 1 năm 2021.
  • CoinList Sale: 1,76 triệu đô la đã được huy động bằng hình thức Đấu giá 1,64% tổng nguồn cung cấp mã thông qua CoinList với giá trung bình khoảng 0,22 đô la / SOL. Tất cả các token bán trong đợt này sẽ được mở khóa khi SOL được list lên sàn Binance.

Phân phối token (Token Supply Distribution)

Tổng cộng, 16.350.633 SOL (3,27%) đã được giao và 11.365.067 mã thông báo SOL (2,27%) bị tiêu hủy và bị loại khỏi nguồn cung. 472.284.300 SOL còn lại (94,46%) sẽ được giao trong thời gian sắp tới.

  • Token Sale: 100% mã thông báo sẽ được giao vào tháng 1 năm 2021.
  • Team: Vào ngày 7 tháng 1 năm 2021, các token cho team sẽ được mở khóa với khoảng 31.250.000 SOL và nửa còn lại token còn lại của Team hàng tháng trong vòng 24 tháng tiếp theo.
  • Community: Bắt đầu giao vào ngày 1 tháng 5 năm 2020 với 8.000.000 SOL mỗi tháng và giao đầy đủ vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.
  • Foundation: Mở khóa hoàn toàn vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.

Đến ngày 7 tháng 1 năm 2021, tổng nguồn cung đã được mở khóa sẽ là 457.384.933 SOL (91,47%) không bao gồm phần thưởng lạm phát.

Quan trọng: Token Supply Distribution dựa trên Genesis Supply là 500M SOL. Nguồn cung tối đa của Solana sẽ là 1 tỷ trong 10 năm tới.

Tỉ lệ % các đợt gọi vốn
Định giá Solana SOL – Tỉ lệ % các đợt gọi vốn
Solana Ttoken Release Schedule
Solana Ttoken Release Schedule

Quản trị Token và sử dụng quỹ

Solana đã sử dụng 11,79 triệu đô la theo kế hoạch phân bổ dưới đây:

  • Quan hệ đối tác: 3,00%.
  • Tiếp thị: 3,00%.
  • Team: 35,00%.
  • Phát triển: 35,00%.
  • Dịch vụ & Pháp lý Chuyên nghiệp:12,00%
  • Thuế: 3,00%.
  • Tiền thuê văn phòng: 6,00%
  • Khác: 3,00%

SOL Token Incentives (Động lực thúc đẩy việc sử dụng SOL Token)

SOL là mã thông báo gốc được sử dụng trong nền tảng Solana Blockchain với 3 trường hợp sử dụng chính:

  1. Phí (Fees): SOL được sử dụng để tính phí giao dịch * & phí thực hiện hợp đồng thông minh. * Phí giao dịch sẽ bị cháy, làm giảm tổng nguồn cung.
  2. Phần thưởng đặt cược (Staking Rewards): SOL có thể được sử dụng làm phần thưởng đặt cược cho Trình xác thực, người đã đặt cược SOL để bảo mật mạng.
  3. Quản trị (Governance): Mã thông báo SOL cũng sẽ có chức năng quản trị trong tương lai.

ĐỊNH GIÁ SOL

Network Present Value (NPV)

Mục đích của việc này là tìm ra Giá trị hiện tại mạng của Blockchain Solana để từ đó, chúng ta có thể tính giá trị hợp lý của SOL. Công thức của chúng tôi rất đơn giản:
Network Present Value = Initial Value – Value not active yet.

Theo lý luận của chúng tôi, chúng tôi tin rằng giá trị mạng ban đầu của bất kỳ dự án tiền điện tử nào phải bằng tổng quỹ đã được dự án huy động. Đối với trường hợp SOL, chúng tôi sẽ có:

  • Initial Network Value (Giá trị mạng ban đầu) bằng tổng số tiền đã được huy động là 25,5 triệu đô la
  • Network Value not active (Giá trị mạng chưa hoạt động) bao gồm Seed Sale, Founding Sale, Strategic Sale, Validator Sale. Tuy nhiên, Solana đã được phát hành các ưu đãi của họ để đặt cược trên mainnet beta. Do đó, Validator Sale đã được kích hoạt.

Từ tất cả những điều này, chúng ta có thể tính Network Present Value của SOL là:
Network Present Value = Initial Value – (Seed Sale + Founding Sale + Strategic Sale) = 25.55M – (3.17+12.63+2.29) = 7.46M (1)

SOL Token Value

Công thức của chúng tôi rất đơn giản:
Token Value = Network Present Value / Initial Circulating Supply

Đối với mã thông báo SOL: Nguồn cung cấp lưu hành ban đầu là 8.280.916 SOL và Market Maker đã được vay 8.000.000 SOL từ Quỹ Solana. (2)

Từ (1) và (2) chúng ta có thể tính: SOL Value = 7.460.000 / 8.280.916 = 0,9
Sau khi chúng tôi có giá trị SOL, chúng tôi nên chiết khấu 40% vì tiền điện tử là một tài sản có khả năng thanh toán cực cao. Tóm lại, SOL Value là $ 0,9 * 0,6 = $ 0,54. Đây là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi cộng đồng của chúng tôi mua SOL ở mức giá này.

Solana Capture Value

Như đã đề cập ở trên, Solana là một Blockchain hiệu suất cao có thể cạnh tranh và nắm bắt giá trị từ tất cả các dự án Layer 2 như Matic Network, Loom Network, Celer Network…

Solana có:

  • Cơ bản mạnh với đội ngũ siêu sao và được VC hàng đầu hỗ trợ
  • Hệ sinh thái chất lượng cao và có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng
  • Mainnet và Staking đã chạy

Trường hợp thị trường giảm (Bear Case)

Đối với trường hợp giảm giá, chúng tôi ước tính Solana có thể thu được tới 90% Giá trị từ dự án Layer 2 trong 6 tháng tới. Hiện tại, Tổng giá trị của 5 dự án hàng đầu trong Layer 2 là khoảng 140 triệu đô la, khiến cho Future Network Value (FNV) của Solana sẽ đạt được 120 triệu đô la.

Định giá Solana SOL – Top 5 dự án Layer 2

Sau khi chúng ta có FNV, chúng tôi cần chiết khấu giá trị Future Network Value về hiện tại theo Công thức:
NV = FNV/[ (1 + r)^n ]
Trong đó:
– NV = Network Value
– FNV = Future Network Value
– r = Discount rate
– n = Số chu kỳ từ giờ tới thời điểm đạt Future Network Value.
Chúng ta có:
– FNV = $120,000,000
– r = 40%
– n = 3/2 (Chúng ta tính tháng 12/2020 đến tháng 06/2020 tức là 1.5 năm)
Áp dụng công thức trên ta có:
NV = $120,000,000/[(1+0,4)^3/2] = $72,441,793

Từ NV chúng ta sẽ tính SOL Value:
SOL Value = NV/Cir Supply = $72,441,793/17,317,435 = $4.18

Tóm lại, chúng tôi tin rằng giá trị SOL nên được giao dịch ở mức 4,18 đô la cho trường hợp Bear Case.

Trường hợp thị trường bình thường hoặc tăng (Base & Bull Case)

Trong trường hợp bình thường hoặc thị trường tăng giá, chúng tôi xem xét thay thế Smart Contract Platform của Solana Blockchain:

  1. Động lực thúc đẩy sử dụng SOL tương tự với hầu hết các dự án blockchain như trả phí, đặt cược phần thưởng, Quản trị. Thêm nữa, SOL có thể sẽ đóng vai trò là tài sản thế chấp cơ bản cho các ứng dụng đó (Ví dụ: ETH được sử dụng làm tài sản thế chấp cơ bản cho DAI trong MakerDAO).
  2. Hoạt động mạng hiện tại của Solana vượt trội hơn tất cả các blockchain trong top 30 như NEO, Cosmos, Tezos,… Solana đã vượt qua hơn 1,4 tỷ giao dịch trong mạng của họ.
  3. Solana Blockchain có hệ sinh thái mạnh mẽ như Kin, Chain Link, Terra,… và nó tăng trưởng nhanh chóng với Accelerator Program (Chương trình tăng tốc).
Tốc độ và số lượng giao dịch của SOL
Định giá Solana SOL – Tốc độ và số lượng giao dịch của SOL
Hệ sinh thái của SOLANA SOL
Hệ sinh thái của SOLANA SOL

Do đó, trường hợp cơ sở của chúng tôi là Solana sẽ chiếm được hơn 40% NEO trong 6 tháng tới và 100% giá trị NEO cho trường hợp tăng giá.

Như bạn biết, vốn hóa thị trường NEO là $ 750M. Vì vậy, NV của SOL cho Base Case sẽ là 300M & $ 750M cho trường hợp Bull.
Từ đó chúng ta có thể dễ dàng tính toán giá trị SOL đó là:

  • Base Case của SOL = NV / Cir.Supply = $ 300.000.000 / 17.317.435 = $ 10,5
  • Bull Case của SOL = NV / Cir.Supply = $ 750.000.000 / 17.317.435 = $ 26,14

Góc phân tích kỹ thuật cho SOL

Phân tích kỹ thuật và dự đoán giá OGN
Định giá Solana SOL – Phân tích kỹ thuật và dự đoán giá OGN

KẾT LUẬN

Dựa trên các phân tích ở trên, khuyến nghị của chúng tôi là “MUA” cho Solana (SOL) trong 6 tháng tới.

Chú ý: Trên đây chỉ là những khuyến nghị dựa trên các phân tích và nghiên cứu của chúng tôi. các bạn nên có cân nhắc của riêng mình trước khi lựa chọn đầu tư.

Nguồn: Coin98

Bài viết này có hữu ích với bạn?

Kích vào một biểu tượng ngôi sao để đánh giá bài viết!

Xếp hạng trung bình 4.8 / 5. Số phiếu: 10

Bài viết chưa có đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén