KiemTienOnline360

Chia sẻ hành trình kiếm tiền online bắt đầu từ con số 0

Đầu tư chứng khoán, Đầu tư ngoại hối, Đầu tư tài chính, Đầu tư tiền số, Kiến thức đầu tư, Kiến thức MMO

Tổng hợp các mô hình giá hiệu quả trong giao dịch

Tổng hợp các mô hình giá hiệu quả trong giao dịch

Tổng hợp các mô hình giá hiệu quả trong giao dịch

Chia sẻ bài viết
5
(1)

Các mô hình giá giúp ích rất nhiều cho quá trình ra quyết định giao dịch, vì chúng giúp bạn dự báo các mức giá tốt nhất để đặt các mức Cắt lỗ và Chốt lời. Bài này sẽ tổng hợp các mô hình giá hay gặp trong thực tế.

Mô hình Vai Đầu Vai (Head And Shoulders)

Nhận diện: Mô hình phải thỏa mãn 4 điều kiện:

  • Là mô hình đảo chiều (Trước đó phải là xu hướng tăng hoặc giảm, chứ không phải sideway)
  • Có hình dạng của ba đỉnh với đỉnh giữa nằm cao hơn hai đỉnh còn lại. Khoảng cách từ hai vai tới đầu phải cân xứng nhau. Nó cho phép các biến thể lệch nhưng không được lệch quá nhiều.
  • Đường xu hướng nối hai đáy thấp nhất của mô hình được gọi là đường viền cổ
  • Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ đường viền cổ

Chú ý mô hình Vai Đầu Vai đảo ngược thì ngược lại.

Xác nhận mô hình vai đầu vai:

  • Giá đóng cửa dưới đường neck-line
  • Khối lượng giao dịch được xác nhận (Thể hiện nỗ lực đẩy giá).
    • Khối lượng giao dịch ở vai trái thường cao nhất
    • Khối lượng giao dịch ở đầu cũng cao, thường thấp hơn vai trái
    • Khối lượng ở vai phải luôn thấp nhất
    • Khối lượng ở các vùng vai phải, đầu và vai trái giảm
    • Khối lượng ở toàn mô hình cũng có xu hương giảm.

Cách thức giao dịch:

  • Điểm mua: Mua vào ở cây nến tiếp theo sau khi mô hình được xác nhận hoặc chờ backtest.
  • Mục tiêu giá:
    • Điểm TakeProfit:
      • Gọi H là chiều cao từ vùng đầu đến đường cổ
        Mục tiêu giá = [Điểm phá vỡ] ± H
      • Thực hiện + hay – phu thuộc vào mô hình Vai Đầu Vai hay Mô hình Vai Đầu Vai Ngược.
    • Điểm Stoploss: Có thể có nhiều lựa chọn
      • Có thể đặt ở vùng kháng cự tiếp theo.
      • Đặt 1/2 của vai phải
      • Hoặc an toàn hơn đặt trên đỉnh của vai phải

Chú ý:

  • Kết hợp với mô hình xu hướng để cho xác xuất thắng cao hơn.
  • Nếu mô hình hình thành mà xu hướng chính không ủng hộ thì nên giao dịch với KL giảm đi.
Mô hình Vai Đầu Vai (Head And Shoulders)

Mô hình Hai Đáy (Double Bottom)

Nhận diện mô hình:

  • Là một mô hình đảo chiều
  • Có hình dạng của hai đáy với 4 phân loại (Ảnh dưới) trong đó xác xuất thắng giảm dần theo thứ tự Eve-Eve => Adam-Eve => Adam-Adam => Eve-Adam
  • Có một đường xác nhận được kẻ ngang từ đỉnh nằm giữa hai đáy.
  • Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ đường xác nhận.
Mô hình hai đáy với 4 phân loại

Xác nhận mô hình:

  • Sử dụng khối lượng giao dịch để xác nhận
  • Khối lượng cao nhất ở đáy trái và thấp hơn ở đáy phải
  • Khối lượng có xu hướng giảm dần từ đáy trái sang đáy phải.

Cách thức giao dịch:

  • Điểm vào lệnh: Khi giá đóng cửa trên đường xác nhận, vào lệnh theo giá mở cửa của cây nến tiếp theo.
  • Điểm dừng lỗ:
    • Đặt ở dưới hai đáy hoặc ở dưới hỗ trợ quan trọng gần nhất.
    • Nếu mô hình có những khoảng nghỉ thì ta có thể đặt ở các mức hỗ trợ quan trọng để thu hẹp khoảng dừng lỗ.
  • Mục tiêu giá:
    • Gọi H là chiều cao của mô hình, là khoảng cách từ đáy thấp nhất tới đường xác nhận thì:
      Mục tiêu giá = [Điểm phá vỡ] ± H
    • Cần chú ý tới vùng hợp nhất hay ngưỡng kháng cự quan trọng => Nếu giá tới vùng này trước thì ta cũng nên xem xét để chốt lời 1 phần hoặc chốt lệnh.
    • Sử dụng Trailing Stop để tối ưu lợi nhuận.

Chú ý: Kết hợp mô hình với xu hướng để cho xác xuất thắng cao hơn.

Mô hình Hai Đáy (Double Bottom)

Mô hình ba đáy (Triple Bottom)

Là mô hình rất hiếm gặp.

Nhận diện mô hình:

  • Là một mô hình đảo chiều
  • Có hình dạng 3 đáy nằm ngang với nhau
  • Có 1 đường xác nhận được kẻ ngang từ đỉnh cao nhất nằm giữa hai đáy
  • Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ đường xác nhận.

Xác nhận mô hình:

  • Sử dụng khối lượng để xác nhận.
  • Khối lượng giao dịch giảm dần từ đáy (1) sang đáy (2) và sang đáy (3)
  • Khối lượng giao dịch thường lớn nhất ở các đáy.

Cách thức giao dịch:

  • Điểm vào lệnh:
    • Khi giá đóng cửa trên đường xác nhận hoặc đường xu hướng nối hai đỉnh nằm giữa hai đáy.
    • Hoặc chờ cú pullback về
  • Điểm dừng lỗ: Đặt dưới mô hình hoặc ở dưới hỗ trợ quan trọng gần nhất.
  • Mục tiêu giá: Gọi H là chiều cao của mô hình, là khoảng cách từ đáy thấp nhất tới đường xác nhận ngang thì:
    Mục tiêu giá = [Điểm phá vỡ] ± H

Lưu ý:

  • Kết hợp mô hình với xu hướng để cho xác suất thắng cao hơn.
  • Các mô hình có đấy thứ 3 không vượt qua đáy thứ 2 cho hiệu suất phá vỡ cao hơn
Mô hình ba đáy (Triple Bottom)

Mô hình tam giác cân cổ điển

Nhận diện mô hình:

  • Được hình thành với hai đường xu hướng hội tụ tại đỉnh tam giác.
  • Giá phải tiếp xúc với các đường xu hướng ít nhất 2 lần nhưng 3 lần tiếp xúc sẽ là tốt nhất.
  • Khối lượng giao dịch giảm dần theo hướng hội tụ của tam giác.
  • Sự phá vỡ được xác nhận khi giá đóng cửa ngoài biên của mô hình – Hướng phá vỡ chưa xác nhận trước vì vậy chúng ta nên đợi khi sự phá vỡ xảy ra để giao dịch.

Cách thức giao dịch:

  • Điểm vào: Tại điểm phá vỡ của mô hình
  • Dừng lỗ: Đặt tại đỉnh/đáy phía đối diện hướng phá vỡ.
  • Mục tiêu giá:
    • Cách 1: Sử dụng chiều cao của mô hình cộng vào điểm phá vỡ để có mục tiêu chốt lời.
    • Cách 2: Kẻ 1 đường song song với xu hướng đối diện với điểm phá vỡ, chốt lời khi giá chạm vào đường này.

Chú ý:

  • Mẹo số 1: Đỉnh tam giác là các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ tương lai.
  • Mẹo số 2: Chỉ báo động lượng có thiên hướng đồng dạng với giá.
  • Mẹo số 3: Các mô hình tam giác có xác xuất bị vỡ khá cao, khi thấy một mô hình tam giác bị vỡ, chúng ta lập tức giao dịch theo hướng ngược lại.
Mô hình tam giác cân cổ điển
Đỉnh Của Mô Hình Tam Giác – Ngưỡng Hỗ Trợ Kháng Cự Quan Trọng

Mô hình Lá Cờ (Bull Flag/Bear Flag)

Nhận diện mô hình:

  • Mô hình giá tiếp diễn
  • Mô hình gồm 2 thành phần:
    • Cột cờ: Xu hướng ban đầu
    • Lá cờ: Xu hướng tiếp diễn
  • Chú ý rằng phần lá cờ không nên giảm xuống sâu hơn 50% phần cột cờ, lý tưởng nhất chỉ nên là khoảng 38%.

Cách thức giao dịch:

  • Điểm vào: Khi giá phá vỡ khỏi đường xu hướng của mô hình theo hướng tiếp diễn.
  • Dừng lỗ: Đặt ở đáy hoặc đỉnh của là cờ, hoặc các minor low (high) gần đấy.
  • Mục tiêu giá:
    • Cách 1: Theo nguyên tác thông thường tức là lấy chiều cao của mô hình cộng/trừ vào điểm phá vỡ
    • Cách 2: Vì đây mà mô hình ưa thích của Thomas N.Bulkowski, nên được tác giả nghiên cứu nhiều hơn cho ra cách tính mục tiêu giá tối ưu hơn:
      • Cờ trong xu hướng tăng: Đáy của lá cờ + 64% chiều cao cột cờ.
      • Cờ trong xu hướng giảm: Đỉnh của là cờ – 47% chiều cao cột cờ.

Chú ý:

  • Các mô hình lá cờ biến dạng (Dốc cùng xu hướng phá giá, phá vỡ ngược xu hướng giá) là những mô hình chưa được thống kê, hạn chế giao dịch.
  • Giao dịch tốt với:
    • Giao dịch cờ có cột cờ cao.
    • Giao dịch cờ có là cờ chặt (Lá cờ chặt là lá cờ có ít khoảng trắng ở trong)
    • Giao dịch cờ có cột cờ cao và lá cờ chặt => Tốt nhất
Mô hình Lá Cờ (Bull Flag/Bear Flag)

Giao dịch với mô hình bị vỡ

Định nghĩa: Mô hình bị vỡ là mô hình giá mà khi giá phá vỡ theo một hướng, không di chuyển quá 10% trước khi đảo chiều và thoát ra theo hướng ngược lại.

Các mô hình bị vỡ:

  • Mô hình vỡ đơn
  • Mô hình vỡ đôi
  • Mô hình vỡ ba: Mô hình bị vỡ từ ba lần trở nên, rất hiếm gặp trong thực tế.

Mô Hình Giá Và Những Lưu Ý Quan Trọng

  • Mô hình giá đóng vai trò là sự kết nối:
    Mô hình giá là sự kết nối giữa các xu hướng. Thông thường trong một xu hướng tăng/giảm, sẽ có một lúc giá bị chững lại, đó thường là lúc mô hình giá được hình thành tạo ra sự kiết nối để: Đảo chiều xu hướng hoặc Tiếp diễn xu hướng.
  • Mô hình giá và bối cảnh của thị trường
Mô Hình Giá Và Những Lưu Ý Quan Trọng

Mô hình biểu đồ cho xác suất thắng cao nhất

Mô hình biểu đồ là gì?

  • Được xác định bằng các đường Trendline / Đường cong.
  • Báo hiệu hướng đi giá sắp tới: Tiếp diễn / Đảo chiều.

Thomas Bulkowski xuất bản cuốn sách rất hay về mô hình biểu đồ trong cuốn: “Encyclopedia of chart patterns” (Đại từ điển về mô hình biểu đồ):

  • Liệt kê toàn bộ các mô hình được giao dịch trong giới PTKT
  • Đặc điểm và lưu ý về các mô hình
  • Số liệu thống kê và xác xuất thắng của từng mô hình.

Theo thống kê của Tomas Bulkowski thì mô hình “High and & tight flag” cho xác suất thắng cao nhất.

Mô hình “High & tight flag“:

  • Là mô hình cờ.
  • Tight Flag được thể hiện:
    • Giá được nén chặt trong lá cờ, giá không ra khỏi vùng biên lá cờ.
    • Không có khoảng gap trong lá cờ
    • Ít khoảng trống trong lá cờ
  • High Flag: Cột cờ cao.
Mô hình biểu đồ cho xác suất thắng cao nhất

Nguồn: TraderViet

Bài viết này có hữu ích với bạn?

Kích vào một biểu tượng ngôi sao để đánh giá bài viết!

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 1

Bài viết chưa có đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén