Để thành công trên thị trường tài chính Forex thì trước tiên bạn cần phải có một hệ thống giao dịch hiệu quả, hệ thống giao dịch này phải phù hợp với niềm tin của bạn. Bài viết này sẽ tổng hợp các hệ thống giao dịch hiệu quả được nhiều người sử dụng.
Hệ thống giao dịch đa khung thời gian ba con heo
Hệ thống chiến dịch 3 khung thời gian này được sáng tạo bởi nhà giao dịch Jon McFarlane, người có kinh nghiệm đầu tư và giao dịch trong hơn 20 năm. Đây là một chiến lược giao dịch khá đầy đủ, được phát minh vào năm 2001 và trải nghiệm 3 năm sau đó và được điều chỉnh và thử nghiệm trở lại và cho kết quả tối ưu. Vào năm 2013, một đánh giá độc lập của BabyPips đã đánh giá và chấm điểm cho chiến lược này 40/50 điểm tối đa.
Giới thiệu về 3 con heo
Chú heo con thứ 1
Mục đích của chú heo con thứ 1 để đảm bảo chúng ta giao dịch theo hướng của xu hướng dài hạn dựa trên giá đóng cửa trung bình trong năm. Để làm điều này chúng ta sử dụng:
- Biểu đồ tuần (Weekly chart).
- Đường trung bình đơn giản 55 kỳ – SMA (55): Đường SMA (55) sử dụng thông số là giá đóng cửa – Đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong năm qua.
- Xu hướng dài hạn được xem xét như sau:
- Xu hướng tăng khi giá nằm trên SMA(55)
- Xu hướng giảm khi giá nằm dưới SMA(55)
(Chiến lược giao dịch 3 con heo – 3 Little Pigs)
Chú heo con thứ 2
Mục đích của chú heo thứ 2 để đảm bảo chúng ta giao dịch theo hướng của xu hướng trung hạn dựa trên giá đóng cửa trung bình trong tháng vừa qua. Để làm điều này, chúng ta sử dụng:
- Biểu đồ Daily.
- Đường Trung bình đơn giản 21 kỳ – SMA (21): SMA (21) sử dụng thông số giá đóng cửa – Đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong tháng qua.
- Xu hướng trung hạn được xem xét như sau:
- XU HƯỚNG TĂNG khi giá nằm TRÊN SMA (21)
- XU HƯỚNG GIẢM khi giá ở DƯỚI SMA (21)
(Chiến lược giao dịch 3 con heo – 3 Little Pigs)
Chú heo con thứ 3
Mục đích của chú heo thứ 3: Để đảm bảo chúng ta giao dịch theo hướng của xu hướng ngắn hạn dựa trên giá đóng cửa trung bình trong tuần qua. Để làm điều này, chúng ta sử dụng:
- Biểu đồ 4 giờ.
- Đường Trung bình đơn giản 34 kỳ – SMA(34): SMA (34) sử dụng thông số giá đóng cửa – Đại diện cho giá đóng cửa trong tuần qua.
(Chiến lược giao dịch 3 con heo – 3 Little Pigs)
Chiến lược giao dịch 3 con heo – 3 Little Pigs
Tiêu chí đầu vào – Dựa trên chú heo nhỏ thứ 1, 2 & 3
- Chỉ thực hiện giao dịch Long (Mua) khi đồng thời:
- Xu hướng dài hạn (hàng năm) là TĂNG, nghĩa là Giá nằm TRÊN SMA(55) trên biểu đồ tuần
- Xu hướng trung hạn (hàng tháng) là TĂNG, nghĩa là Giá nằm TRÊN SMA(21) trên biểu đồ ngày
- Xu hướng ngắn hạn (hàng tuần) là TĂNG, nghĩa là Một ngọn nến chạm và đóng cửa TRÊN SMA (34) trên biểu đồ H4.
- Lưu ý quan trọng:
- Xu hướng dài hạn và trung hạn được xác nhận LÊN khi giá nằm TRÊN SMA(55) và SMA(21).
- Xu hướng ngắn hạn chỉ được xác nhận LÊN khi nến chạm và đóng cửa TRÊN SMA(34).
- Chỉ thực hiện giao dịch Short (Bán) khi đồng thời:
- Xu hướng dài hạn (hàng năm) là GIẢM, nghĩa là Giá nằm DƯỚI SMA(55), Và:
- Xu hướng trung hạn (hàng tháng) là GIẢM nghĩa là Giá nằm DƯỚI SMA(21), Và:
- Xu hướng ngắn hạn (hàng tuần) là GIẢM, nghĩa là Một ngọn nến chạm và đóng cửa DƯỚI SMA (34)
- Lưu ý quan trọng:
- Xu hướng dài hạn và trung hạn được xác nhận XUỐNG khi giá nằm DƯỚI SMA(55) và SMA(21).
- Xu hướng ngắn hạn chỉ được xác nhận XUỐNG khi nến chạm và đóng cửa DƯỚI SMA (34)
Một số chú ý của tác giả
- Do spread thấp, thanh khoản tốt, cũng như sử dụng back-test thành công … tôi ủng hộ 8 cặp tiền tệ sau đây: AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF và USDJPY
- Rủi ro trên mỗi giao dịch:
- Rủi ro 1% cho mỗi giao dịch
- Do đó, rủi ro thị trường tối đa là 8% tại một thời điểm là một mức độ chấp nhận được đối với tôi.
- Tiềm năng thực tế:
- Trung bình 5% mỗi tháng là mục tiêu (có thể là 3% một tháng trong năm với tình trạng xấu, 7% một tháng trong năm giao dịch tốt).
- Cụ thể trong một năm nó có thể sẽ giống như thế này:
- Sẽ có 6 – 8 tháng, Tăng một chút, giảm một chút (+ 2% / -2% / hòa vốn)
- Sẽ có 2 – 3 tháng, Giảm hơn 5%.
- Sẽ có 2 – 3 tháng, Tăng hơn 20% / 30% trở lên.
Hãy nhớ rằng, 3 chú heo nhỏ là một chiến lược giao dịch swing dài hạn nên kiên nhẫn là điều tiên quyết cần thiết. Chiến lược giao dịch MTF 3 chú heo nhỏ không phải là làm giàu nhanh chóng.
Các câu hỏi thường gặp
* Tại sao bạn sử dụng SMA (Trung bình đơn giản)?
Trong những năm qua, tôi đã thử và thử nghiệm những đường trung bình theo những cách khác nhau, đường trung bình EMA bao gồm trọng số, WMA. Tuy nhiên, không có cái này tốt hơn hoặc tệ hơn cả. Vì vậy, để giữ cho mọi thứ đơn giản, tôi đã sử dụng SMA
* Tại sao các đường SMAs trên bảng xếp hạng của bạn màu sắc khác nhau?
Câu trả lời đơn giản là chỉ để phân biệt chúng dễ hơn mà thôi
* Tại sao bạn sử dụng SMA (55), SMA (21) và SMA (34)?
Chúng được sử dụng bởi vì chúng là các con số Fibonacci và chúng liên quan đến những khoảng thời gian phù hợp cho xu hướng mà tôi quan tâm.
* Liệu có vấn đề gì về xu hướng với các đường SMAs?
Không có vấn đề gì. Miễn là tất cả đều xác lập cùng một xu hướng!
* Chúng ta có thể thêm nhiều chỉ báo vào hệ thống không?
Chắc chắn, bạn có thể. Tuy nhiên, tôi không vì hai lý do: Tôi không thích lộn xộn và, trong nhiều năm qua, tôi đã thử nghiệm chiến lược và nó không cho các kết quả khác biệt.
* Tôi có thể sử dụng chiến lược trên các khung thời gian thấp hơn không?
Chiến lược chỉ áp dụng cho các khung thời gian được chỉ định.
* Làm thế nào để xử lý các tin tức sự kiện lớn trên thị trường?
Tôi không quan tâm nhiều đến tin tức khi giao dịch. Bên cạnh đó điểm dừng của tôi ở khá xa. Tôi sẽ xem xét can thiệp là khi có tin về NFP (Non Farm). Tôi sẽ xem xét thắt chặt một số điểm dừng hoặc thậm chí đóng một số giao dịch.
* Bạn có giữ lệnh vào cuối tuần không?
Sở thích của tôi ở đây là sử dụng các lệnh dừng lỗ được bảo đảm (được cung cấp bởi một số nhà môi giới) hoặc đóng cửa (vào chiều thứ Sáu) và mở lại (vào
buổi sáng thứ Hai).
Chiến lược giao dịch cụ thể
Chiến lược vào lệnh
Khi xu hướng đã đồng nhất đến từ 3 khung thời gian, chúng ta có một vài lựa chọn chiến lược vào lệnh:
- Chúng ta sẽ vào lệnh khi giá phá lên phía trên của cây nến gần nhất khi xu hướng đồng thuận ở cả 3 khung thời gian – Cách tiếp cận này cung cấp xác nhận rằng giá đang đi theo xu hướng.
- Đối với giao dịch mua lên (Long), chúng ta có thể đợi thêm một cây đóng cửa cao hơn mức giá cao nhất với cây nến ban đầu.
- Đối với giao dịch bán khống, chúng ta có thể chờ thêm một cây nến đóng cửa dưới mức thấp nhất của nến ban đầu.
- Chúng ta đợi sự đồng thuận về xu hướng trên 3 khung thời gian và vào lệnh khi có một cây nến H4 đóng cửa – Chúng ta vào lệnh ngay tại vùng giá đóng cửa đấy – Cách tiếp cận này có nghĩa là chúng ta sẽ nhận tất cả các tín hiệu mà không cần chờ đợi bất kỳ xác nhận nào.
Chúng ta cũng có thể tìm kiếm xác nhận từ một số chỉ báo khác, ví dụ: Stoch, RSI, MACD,…
Và lựa chọn của tôi thường là phương án thứ 2 … Sử dụng phương án này, tôi không cần chờ đợi phá vỡ Cao / Thấp của nến. Do đó tôi sẽ có nhiều giao dịch hơn và trong thực tế mặc dù sẽ có nhiều giao dịch thua lỗ hơn, nhưng với chiến lược Dừng lỗ mà tôi sử dụng (phần tiếp theo) chúng ta cũng sẽ có những lệnh thắng đủ để bù lại phần lớn những giao dịch lỗ này.
(Chiến lược giao dịch 3 con heo – 3 Little Pigs)
Chiến lược dừng lỗ
Có khá nhiều lựa chọn chiến lược dừng lỗ:
- Khi phá vỡ đường trung bình: Chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá xuống dưới đường trung bình SMA(34) với đồ thị H4.
- Fixed: Chúng ta sử dụng các mức dừng lỗ cố định (10-15pips chẳng hạn phía dưới đường SMA34).
- Dừng lỗ ở swing low hoặc swing high gần nhất với các lệnh Long hoặc short.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể sử dụng các chỉ báo Parabol SAR hoặc dải bollinger bands để làm mức dừng lỗ.
(Chiến lược giao dịch 3 con heo – 3 Little Pigs)
Chiến lược thoái lệnh
Có một vài lựa chọn chiến lược thoái lệnh như sau:
- Dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Nếu điểm dừng lỗ của bạn nằm ở tầm 30 pips, bạn có thể chốt lời với 60 pips lợi nhuận để đảm bảo tỷ lệ ½.
- Fixed: Bạn có thể sử dụng một con số cụ thể cho lệnh chốt lời của mình, hoặc có thể dựa trên chỉ báo ATR – thường là 1-2 ATR.
- Trailing: Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không sử dụng bất cứ một công cụ nào mà dựa vào Trailing stop. Tôi thường sử dụng công cụ trailing stop theo đường trung bình SMA34. Nó sẽ rơi vào khoảng 12 pips phía dưới đường trung bình này.
(Chiến lược giao dịch 3 con heo – 3 Little Pigs)
Các lựa chọn thay thế khác có thể được xem xét :
- Thoát ở mức Hỗ trợ / Kháng cự trước đó
- Thoát khi các chỉ báo động lượng chẳng hạn như RSI, MACD biểu thị Quá mua / Quá bán
Một số ví dụ
Trade 1
(Chiến lược giao dịch 3 con heo – 3 Little Pigs)
(Chiến lược giao dịch 3 con heo – 3 Little Pigs)
(Chiến lược giao dịch 3 con heo – 3 Little Pigs)
(Chiến lược giao dịch 3 con heo – 3 Little Pigs)
Tham khảo:
1 Pingbacks