Mình thấy rằng các live steam của Ryan bên HC Capital khá thú vị, mình có thể học được nhiều kinh nghiệm từ đó. Các bạn nên xem, chỉ xem và học hỏi kinh nghiệm, tránh fomo theo.
BETA, DRACE & ADA – Bí Quyết Tránh Đu Đỉnh Trong Đầu Tư CRYPTO
Quy trình pump/dump token:
- Bước đầu sẽ bán ICO
- Sau đó lên sàn, rùi sideway đoạn dài, đoạn được MM sẽ gom lại
- Sau đó nó sẽ PUMP, nếu không có thanh khoản nó sẽ listing lên các sàn lớn và ra thật nhiều tin tốt cho những người mới đu đỉnh.
=> Về cơ bản mua khi giá còn thấp, chưa ai biết đến, bán khi listing lên các sàn lớn.
Quy trình pump/dump phải đi cùng với người biết phân tích dự án. Nó phải là một dự án tốt, một dự án ngon, nó phải có đội Market Maker (MM) thì chúng ta mới dùng công thức trên được.
Khi có MM thì dự án phải tăng x5, x10 trong thời gian ngắn chứ không phải ngày tăng 10%, 20% theo chu kỳ của thị trường. Một dự án muốn đi lâu dài và x100 đến x200 lần bắt buộc phải có đội Market Market.
Ví dụ phân tích Beta:
- Hiện tại Beta đang trong chu kỳ giảm sau khi listing lên BNB
- Phân tích dự án:
- Dự án Beta rất là ngon, con BETA tách từ team Alpha cũ (Alpha giá x100), team Alpha được tách từ “BAIN” ra (BAIN x mấy trăm lần). Team họ là những người có uy tín và những người đã có kinh nghiệm rất nhiều, giờ họ làm thêm dự án nữa.
- HC phân tích từ khi nó sơ khai chưa có gì hết, chưa ra tin Launchpad
- Quy trình pump/dump của Beta:
- Đầu tiên khi Beta listing lên BNB, có rất nhiều anh em vào fomo => Lúc này dự án sẽ tạo quỹ bằng cách: Tạo sóng lên 4.5$ sau đó dự án sẽ xả lượng token để tạo quỹ.
- Tổng lưu thông Beta là 160 triệu Beta, trong khi đó Launchpad chỉ có 30 đến 40 triệu token, như vậy phần còn lại 120 đến 130 triệu token do MM, Binance và Team họ nắm.
- Sau khi xả xong, nó bước vào chu kỳ giảm => Đừng dại mà bắt đáy đoạn này, hãy đợi đến cái vùng tích lũy như C98. Vùng tích lũy là vùng đi ngang và có các cây nến xanh.
- Tốt nhất đợi nó tích lũy khoảng 2 – 4 tuần rùi hãng nhảy vào
- Trong thời gian tích lũy nó sẽ có các sóng nhỏ. Ví dụ bây giờ giá Beta đang là 1.7$, có thể nó về đến 1.2$ đến 1.5$. Nó đi ngang vùng 1.2$ đến 1.5$, nó cứ có sáng 10% đến 30% gì đấy.
- Sau khi tích lũy một thời gian, các anh em mua ở vùng 4$ đến 4.5$ xả hết chốt lỗ thì dự án nó sẽ gom lại. Khi nào gom đủ rùi, lúc đó thì ông nào hold cũng hold rùi, ông nào bán cũng bán rùi, ông nào chốt lỗ cũng chốt rùi thì nó sẽ PUMP.
- Beta đang trong danh mục theo dõi của Ryan.
Về vấn đề chốt lời: Chúng ta nên đặt ra các câu hỏi:
- Bây giờ chúng ta chốt lời xong chúng ta sẽ mua coin nào
- Có coin nào tốt hơn đồng mình đang nắm giữ hay không
- Phải nắm rõ được chu kỳ pump của nó thì chúng ta sẽ không bị chốt non: Nó sẽ có vùng tích lũy là lúc chúng ta bắt đầu mua, sau đó đợi chu kykf pump tầm x4, x5 gì đó thì chốt tính theo vốn hóa của từng dự án.
Các kèo đã mua:
- CHESS mua ở giá 0.8$, lên 1.5$ mua tiếp => Đã chốt lời x10 khi listing trên Binance
- C98 mua ở 1.2$, mua tiếp ở 1.8$, mua tiếp ở 3.1$
- CSPR mua ở vùng giá 0.05$ đến 0.1$ nhưng phải chờ 3 đến 5 năm. Con này giống ADA ngày xưa, cần thời gian phát triển, hiện tại hệ sinh thái chưa có gì.
Phân tích một số đồng coin khác:
- DRACE có partner mạnh, có Santiago là idol của Ryan, là người có ảnh hưởng rất lớn trong thị trường NFT, là KOL cực kỳ lớn làm advisor cho DRACE. Hiện có tổng 50 triệu coin đang lưu thông, trong đó có 22 triệu coin đã locked ở trong staking rồi, 3 triệu coin trong Pool và team đã nắm bán được 6 triệu coin qua Public sale. Ngoài thị trường DRACE chỉ tầm 20 triệu coin thôi, một số lượng rất ít. Nếu team làm Marketing tốt, ra game tốt thì giá có thể lên 1$.
- ADA là một dự án cực kỳ xịn nhưng mà vốn hóa của ADA đang ở top 3, vốn hóa rất là to rùi nên Ryan sẽ không chọn đầu tư ADA mà sẽ chọn dự án đầu tư tiềm năng hơn.
- SHIB nó pump rất kinh, tất cả đều là kịch bản được sắp xếp từ a đến z hết rùi. Chứ ko phải Elon Musk fomo theo kiểu ngẫu hứng đâu, tất cả đều có kịch bản, đội MM đứng sau hết.
Quy Trình Pump Dump Trong Thị Trường CRYPTO
Ví dụ về C98:
- Sau khi C98 listing xong, nó đi sideway ở vùng 1.2$ khoảng 1 tháng.
- Trong 1 tháng đó thì nó có những sóng nhỏ tăng tầm 20% đến 30% => Những sóng nhỏ này do MM tạo ra nhằm mục đích tạo quỹ cho C98 => Họ gom hết những người bán ở giá từ 1.2$ trở xuống, sau khi lên 1.5$ họ xả để kiếm lời
- Tiếp tục như thế 2 đến 3 sóng
- Cho đến khi C98 pump lên 1.5% mà không còn ai chốt nữa => Thời điểm đó ai hold cũng hold rùi, ai bán cũng bán rùi, ai trade cũng trade rùi => Việc pump lên rất dễ
- Sau đó từ tiền tạo quỹ kết hợp tin tức tốt => MM sẽ đẩy giá lên mạnh từ 1.2$ lên 1.9$ => Họ chốt lời 1 ít ở 1.9$ và họ sẽ đỡ giá ở vùng 1.5$
- Đến chu kỳ tăng, giá C98 pump mạnh lên $6.7 => Team dự án chốt lời đoạn 3$ – 4$ – 5$
- Sau đó giá giảm về 3$ đến 4$, vùng này MM mua lại hết 3$ và pump lên 4$ rùi bán => Tạo quỹ tiếp
Biconomy (BICO): Về Bico, theo nhận định của Ryan, Team MM đã chốt lời quanh vùng 7-20$ ở sóng 1, Quy trình diễn ra như sau:
- Ra news listing Coinbase, Huobi, Binance lúc Coinlist chưa trả coin (không ai có coin, dễ đẩy) -> Đẩy lên 20$ -> Chốt lời -> Sập về 8$ coinlist bắt đầu unlock token, MM tiếp tục chốt tiếp.
- Kết thúc sóng 1 bây giờ muốn pump sóng 2 sẽ cần khá nhiều thời gian khi các con dời chốt lỗ và dự án gom lại đủ hàng ở giá tốt –> Tiếp tục sóng 2, nếu MM chốt lời ở 7-15$ nhiều thì giá hợp lý để gom lại chắc tầm 1-2$ là đẹp nhất (quan điểm cá nhân) để xem tích luỹ sideway vùng nào gom cũng chưa muộn,
- MM team này xịn khả năng sóng 2 sẽ rất cao.
Ryan nghĩ nên đợi chart tích luỹ đi ngang rồi Buy và Hold sau không cần vội, bây giờ cứ đứng ngoài quan sát đã.
Quản lý vốn trong đầu tư
Quản lý vốn có nghĩa là các anh em phải kiểm soát được số tiền có trong tài khoản của anh em khi không để bị thiệt hại quá nhiều và đồng thời các anh em cũng cần phải có được những mức lợi nhuận nhất định khi giao dịch. Việc biết cách quản lý vốn giúp anh em thích nghi cũng như tồn tại trong thị trường tài chính đầy khắc nghiệt và có tính đào thải cực cao này. Theo cá nhân mình, các anh em cần phải học cách đảm bảo được nguồn vốn của mình trước khi nghĩ đến việc gia tăng tài sản. Và trước khi đến phần “Cách quản lý vốn trong đầu tư” thì mình có 1 số lời khuyên về nguyên tắc đầu tư cơ bản như sau:
- Không Copy/Paste lệnh của người khác khi không có một chút thông tin gì về dự án
- Đừng nhìn ví người khác
- Chỉ nên check giá chứ không nên check tài khoản
- Tuân thủ kỷ luật do chính mình đặt ra (Take Profit – TP, Stop – Loss hay nguyên tắc DCA của riêng mình)
- Tránh Fomo đu đỉnh
- Sử dụng nguồn vốn lành mạnh, tuyệt đối không vay mượn và cần xác định tư tưởng khoản đầu tư này hoàn toàn có thể mất khi tham gia giao dịch.
- Không được “cay cú” với thị trường nếu giá đi sai kế hoạch và dẫn đến việc “All in”
Một số phương pháp quản lý vốn hiệu quả:
- Chia phần trăm vốn để chốt lời:
- Khi đạt được những target lợi nhuận, để tối ưu hóa lợi nhuận khi đầu tư, các anh em nên chia ra chốt lời theo các tỷ lệ phổ biến như 4-4-2 (40% – 40% – 20%) hoặc 5-3-2 (50% – 30% – 20%).
- Tức là sẽ có 3 target cho anh em chốt lời thì anh em nên chia phần tiền đó ra và chốt lời.
- Chia vốn chuẩn
- Đối với Coin top: Nếu các anh em mua những đồng coin top thì có thể dành từ 20-30% tổng số vốn để mua vì những đồng coin top như BTC, ETH, LTC,.. có độ dao động không nhiều như các altcoin khác, không nhiều ở đây là đối với Crypto thôi nhé, chứ so ở ngoài thì vẫn là nhiều, thế cho nên không được sử dụng tiền vay mượn để trade.
- Đối với Coin Mid/Low Cap: Đối với nhóm này, khi các anh em tự tin với tiềm năng của của dự án thì các anh em nên dành khoảng 30-40% vốn cho nhóm này vì độ dao động giá khá mạnh. Mặc dù rủi ro mang lại là cao hơn Coin top nhưng lại nhuận thu về thường lớn hơn rất nhiều, những lúc thị trường “bull run” thì giá tăng rất nhanh và nhóm này thường được chọn bởi phần đông Nhà đầu tư khi nó giúp gia tăng tài sản rất nhanh.
- Đối với shitcoin hoặc coin rất mới (vốn hóa thấp): Còn các kèo “shitcoin” hay “xổ số” thì chỉ nên tuyệt đối 2-4% và tối đa là 5% thôi vì nếu anh em vào nhiều thì có thể sẽ rất ảnh hưởng đến vốn nếu chuyện không may xảy ra. Và khi xác định đầu như vào nhóm này thì anh em cũng nên xác định luôn tư tưởng là sẽ mất trắng.
- Luôn phải có sẵn 20-30% USDT: Bất kể lúc thị trường có xuống đi nữa thì chúng ta luôn phải có USDT để DCA. Nó sẽ giúp anh em hạn chế được rủi ro thua lỗ hay thậm chí là mang lại % lợi nhuận còn tốt hơn ban đầu.
- Hạn chế ra vào lệnh: Khi các anh em ra vào lệnh nhiều lần như vậy thì sẽ bị hình thành thói quen, bên cạnh đó còn là rất nhiều phí giao dịch. Việc nhanh ra nhảy vào nhiều lần là biểu hiện của 1 Nhà đầu tư dựa trên cảm xúc cá nhân và việc trade trên cảm xúc là rất nguy hiểm và thường dẫn đến những quyết định không sáng suốt và thua lỗ
Những sai lầm khi đầu tư
- Không có kiến thức cũng không chịu trau dồi kiến thức
- Bản chất của thị trường Crypto là một Zero-sum game, nơi mà tiền của kẻ thua sẽ được chuyển đến những người thắng cuộc. Nơi mà những người không có kiến thức dần dần sẽ bị rũ bỏ bởi một thị trường khắc nghiệt. Nếu bạn có kiến thức, bạn sẽ hạn chế được rủi ro thua lỗ và mất mát. Và nếu không có kiến thức, bạn sẽ như một con thuyền vô hướng giữa biển lớn, chỉ cần gặp bão là bạn có thể sẽ “không còn gì nữa”.
- Chúng ta cần phải bổ sung cho mình một lượng kiến thức nhất định về Market. Tiếp theo là hạn chế dần việc đi ngóng kèo của các Admin, hãy xem đó là những tài liệu tham khảo còn đầu tư hay không hãy để kiến thức của bản thân tự quyết định. Hãy giành thời gian đầu tư cho bản thân nếu xác định đây là con đường dài, mà trên con đường dài không ai có thể cõng chúng ta mãi được, chúng ta phải tự đi trên đôi chân của mình thì tốt hơn.
- Thiếu và không đủ kiên nhẫn: Việc không đủ kiên nhẫn được bắt nguồn từ rất nhiều yếu tố nhưng có thể kể đến một số yếu tố chính sau:
- Thứ nhất, nguồn vốn đầu tư không lành mạnh, nó có thể đến từ việc bạn vay mượn người thân, các tổ chức hay thế chấp tài sản và các nguồn vốn này thường bị áp lực với thời gian. Những nhà đầu tư có nguồn vốn không lành mạnh luôn có kỳ vọng phải có lợi nhuận nhanh nên khi thị trường có những tín hiệu không tốt thường dẫn đến sự mất kiên nhẫn, bán tháo và thua lỗ. Có một lời khuyên đầu tư rằng: Chỉ nên chơi với vốn nhàn rỗi, nguồn vốn mà khi mất mát sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống và tài chính cá nhân.
- Thứ hai, rất nhiều người có thói quen check tài khoản, 1 tiếng check 1 lần rất dễ dẫn đến việc tâm lý bất ổn, mất kiên nhẫn và dẫn đến những lệnh không sáng suốt. Có một lời khuyên đầu tư rằng: Chỉ nên check giá chứ không check tài khoản.
- Không có mục tiêu lợi nhuận và cash out là theo đuổi 1 cuộc đua không có hồi kết
- Nên nhớ, tiền trong tài khoản chưa cash out cũng chỉ là những con số. Thị trường biến động 24/7 vậy nên việc bạn có những mục tiêu cash out ở mỗi quyết định đầu tư của mình là hết sức quan trọng. Đầu tư vào Crypto là nhằm kiếm lợi nhuận để phục vụ cuộc sống thực tế, vậy nên khi có lợi nhuận hãy cash out và sử dụng khoản đó vào những điều mình mong muốn.
- Trước cú sập ngày 19/05, rất nhiều Altcoin bay và X rất nhiều lần so với entry mà admin cho nhưng nhiều người không chủ động về việc take profit của mình đến việc tài khoản mất hết lãi, thậm chí là lỗ. Có một câu nói mình thấy rất đúng đó là “Hãy kìm hãm sự hưng phấn bằng cách biết đủ, biết hài lòng. Hãy xoá tan nỗi sợ hãi bằng cách biết chấp nhận, biết sửa sai”
- Khi dự phóng sai không đủ quyết đoán để thoát vị thế
- Ở mỗi quyết định đầu tư, bạn phải có những dự phóng về nó, dự phóng có thể sai hoặc có thể bị thay đổi ở một mốc thời gian nào đó. Việc thoát vị thế và cắt lỗ khi dự phóng sai là chuyện rất bình thường. Thay vì nằm im và bám vào những kì vọng không có cơ sở, chúng ta nên thoát vị thế để chuyển sang các dự án khác có vị thế tốt hơn.
- Việc dự phóng sai có thể xuất hiện vì bản thân chúng ta nghiên cứu chưa đủ kĩ hoặc đến từ chính dự án mà chúng ta đang đầu tư. Việc một dự án sở hữu một roadmap rất đẹp nhưng trên thực tế lúc triển khai không được như kế hoạch là chuyện không hiếm. Thay vì phàn nàn về dự án, hãy xem nó là một case thực tế để chúng ta rút kinh nghiệm, thay đổi và quan trọng nhất là chúng ta sẽ biết cách xử lý ở những lần sau
- Kỳ vọng lợi nhuận không có cơ sở
- Như đã nói ở trên, bạn cần có kiến thức để phỏng đoán điểm bán hợp lý để có lợi nhuận như mong muốn. Trước khi có quyết định đầu tư bạn cần phải nhìn được tương lai phát triển của dự án. Có một lời khuyên đầu tư cho bạn để có một mức kỳ vọng lời nhuận hợp lý nhất đó là: Hãy so sánh về Cap giữa đồng token bạn định đầu tư với những đồng có vai trò giống nhau đã xuất hiện trước đó. Từ đó bạn sẽ có một target lợi nhuận của riêng mình.
- Nếu kỳ vọng về lợi nhuận của bạn không có cơ sở sẽ dễ ảnh hưởng đến cảm xúc và sẽ trade trên cảm xúc. Và việc trade trên cảm xúc là rất nguy hiểm, nó thường dẫn đến những quyết định không sáng suốt
- Hold to die = REKT: Thay vì nói rằng hold to die, chúng ta nên thay nó bằng hold to target. Dựa trên nguồn kiến thức và kỳ vọng lợi nhuận, hãy đặt target cho mỗi dự án mà mình đầu tư. Chung quy lại, như mình đã đề cập ở trên, nguồn gốc để ta có thể đánh giá mọi vấn đề đó là nền tảng kiến thức. Bạn phải có một nguồn kiến thức nhất định thì mới có đủ sự kiên nhẫn để theo và hold một dự án cho dù dự án đó đang gặp khó khăn và bạn phải có đủ kiến thức để xác định được điểm chốt lời hoặc trong trường hợp đen đủi, hãy thoát khi phỏng đoán mình sai dẫn đến vị thế quá xấu.
